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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AN Terrains | 18 370 078.00 | | 18 370 078.00 | 18 370 078.00 |
AP Constructions | 68 750 014.00 | 28 705 263.00 | 40 044 751.00 | 68 750 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 619.00 | 1 690 164.00 | 529 455.00 | 2 219 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 156 384.00 | 30 766 194.00 | 59 390 189.00 | 90 156 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 215.00 | 121 763.00 | 169 451.00 | 291 215.00 |
BZ Autres créances | 30 951 407.00 | | 30 951 407.00 | 30 951 407.00 |
CF Disponibilités | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 381 854.00 | 121 763.00 | 31 260 091.00 | 31 381 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 538 239.00 | 30 887 958.00 | 90 650 281.00 | 121 538 239.00 |
CU Autres participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 009 196.00 | 25 009 196.00 | | 25 009 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 376 164.00 | 37 376 164.00 | | 10 376 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361 724.00 | 3 361 724.00 | | 3 361 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
DG Autres réserves | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
DH Report à nouveau | 46 796 992.00 | 43 586 721.00 | | 46 796 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 880.00 | 3 210 270.00 | | 2 585 880.00 |
DL TOTAL (I) | 88 212 201.00 | 112 626 320.00 | | 88 212 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | 109 338.00 | | 145 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 983 623.00 | | 52 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 090.00 | | |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 079.00 | 3 335 018.00 | | 2 438 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 650 281.00 | 115 961 339.00 | | 90 650 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 095 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 174 600.00 | | 7 174 600.00 | 7 174 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 600.00 | | 7 174 600.00 | 7 174 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 129 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 172.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 27 443.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 28 058.00 | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 28 058.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -614.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 765.00 | 1 073 416.00 | | 1 542 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 404.00 | 7 552 197.00 | | 7 482 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 524.00 | 4 341 926.00 | | 4 896 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 880.00 | 3 210 270.00 | | 2 585 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 156 384.00 | | | 90 156 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 156 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 710 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 710 479.00 | | | 89 710 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 321 086.00 | 1 445 107.00 | | 29 321 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 321 086.00 | 1 445 107.00 | | 29 321 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 215.00 | 291 215.00 | | 291 215.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VC Groupe et associés | 30 636 971.00 | 30 636 971.00 | | 30 636 971.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 349 444.00 | 31 299 543.00 | 49 900.00 | 31 349 444.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 079.00 | 198 079.00 | 2 240 000.00 | 2 438 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 234.00 | 114 487.00 | | 115 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 763.00 | 52 210.00 | | 77 763.00 |
ST Autres comptes | 39 107.00 | 38 389.00 | | 39 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 888.00 | 296 243.00 | | 397 888.00 |
YT Sous‐traitance | 80 752.00 | 65 427.00 | | 80 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 685.00 | 53 440.00 | | 55 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 919.00 | 167 927.00 | | 170 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 336.00 | | | 1 412 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 512.00 | 452 270.00 | | 595 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |