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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 18 297 665.00 | | 18 297 665.00 | 18 297 665.00 |
AP Constructions | 67 209 325.00 | 30 148 160.00 | 37 061 165.00 | 67 209 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 846.00 | 364 846.00 | | 364 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 653.00 | 1 560 665.00 | 314 988.00 | 1 875 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 445 732.00 | 32 073 671.00 | 56 372 062.00 | 88 445 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
BZ Autres créances | 12 212 746.00 | | 12 212 746.00 | 12 212 746.00 |
CF Disponibilités | 477 340.00 | | 477 340.00 | 477 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 958.00 | | 13 303 958.00 | 13 303 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 749 691.00 | 32 073 671.00 | 69 676 020.00 | 101 749 691.00 |
CU Autres participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 009 197.00 | 25 009 197.00 | | 25 009 197.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361 724.00 | 3 361 724.00 | | 3 361 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DH Report à nouveau | 32 568 095.00 | 39 765 935.00 | | 32 568 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194 695.00 | 2 802 160.00 | | 5 194 695.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209 056.00 | 71 014 361.00 | | 66 209 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 328.00 | 227 946.00 | | 186 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 670.00 | 54 906.00 | | 1 039 670.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 964.00 | 2 523 819.00 | | 3 466 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 676 020.00 | 73 538 180.00 | | 69 676 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 281 375.00 | | 7 281 375.00 | 7 281 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 375.00 | | 7 281 375.00 | 7 281 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 320.00 | |
GE Autres charges | | | 63 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273 000.00 | | | 3 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 000.00 | 5 086.00 | | 3 273 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 382.00 | 1 020.00 | | 578 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 382.00 | 1 058.00 | | 578 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694 618.00 | 4 028.00 | | 2 694 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249 573.00 | 1 286 724.00 | | 2 249 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 708.00 | 7 287 159.00 | | 10 831 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 013.00 | 4 484 999.00 | | 5 637 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194 695.00 | 2 802 160.00 | | 5 194 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 906 914.00 | | 273 199.00 | 89 906 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 78 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 381.00 | 88 445 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718 069.00 | 88 016 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 461 009.00 | | 273 199.00 | 89 461 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894 283.00 | 1 334 319.00 | 1 154 931.00 | 31 894 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894 283.00 | 1 334 319.00 | 1 154 931.00 | 31 894 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 328.00 | 186 328.00 | | 186 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795 335.00 | 795 335.00 | | 795 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
UX Autres créances clients | 498 500.00 | 498 500.00 | | 498 500.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VC Groupe et associés | 12 052 214.00 | 12 052 214.00 | | 12 052 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875 452.00 | 12 826 618.00 | 48 834.00 | 12 875 452.00 |
VW T.V.A. | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 964.00 | 3 466 964.00 | | 3 466 964.00 |