|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 320.00 | 56 320.00 | 27 000.00 | 83 320.00 |
AN Terrains | 3 843 845.00 | 2 635 911.00 | 1 207 934.00 | 3 843 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 242.00 | 254 314.00 | 253 929.00 | 508 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 053.00 | 38 748.00 | 3 305.00 | 42 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 082 057.00 | 4 396 800.00 | 7 685 257.00 | 12 082 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 161.00 | 153 649.00 | 4 512.00 | 158 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 204 707.00 | 20 907 471.00 | 10 297 236.00 | 31 204 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BN En cours de production de biens | 1 418 639.00 | | 1 418 639.00 | 1 418 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 430.00 | 318 640.00 | 2 005 791.00 | 2 324 430.00 |
BZ Autres créances | 1 109 870.00 | 457 954.00 | 651 916.00 | 1 109 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CF Disponibilités | 1 146 093.00 | | 1 146 093.00 | 1 146 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 294.00 | 776 594.00 | 5 299 701.00 | 6 076 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 281 001.00 | 21 684 065.00 | 15 596 936.00 | 37 281 001.00 |
CU Autres participations | 14 422 078.00 | 13 306 779.00 | 1 115 299.00 | 14 422 078.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 287.00 | 6 930 287.00 | | 6 930 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 999.00 | 4 080 999.00 | | 4 080 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
DG Autres réserves | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 818.00 | -1 599 837.00 | | -1 555 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 773.00 | 44 019.00 | | 131 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064 701.00 | 11 932 928.00 | | 12 064 701.00 |
DP Provisions pour risques | 119 087.00 | 152 879.00 | | 119 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | 202 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 087.00 | 354 879.00 | | 226 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 634.00 | 270 079.00 | | 57 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 663.00 | 4 629 271.00 | | 1 880 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 015.00 | 956 083.00 | | 552 015.00 |
EA Autres dettes | 443 923.00 | 652 835.00 | | 443 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 914.00 | 198 734.00 | | 311 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 149.00 | 6 769 479.00 | | 3 306 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 936.00 | 19 057 286.00 | | 15 596 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 981.00 | 6 575 000.00 | | 3 144 981.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 304.00 | | 689 304.00 | 689 304.00 |
FG Production vendue services | 4 814 057.00 | | 4 814 057.00 | 4 814 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 362.00 | | 5 503 362.00 | 5 503 362.00 |
FM Production stockée | | | 17 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 241.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 176.00 | 3 458 372.00 | | 458 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 688.00 | 79 896.00 | | 125 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 865.00 | 1 965 438.00 | | 36 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 154.00 | 260 243.00 | | 62 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 708.00 | 2 305 577.00 | | 224 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 685.00 | 324 356.00 | | 225 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 738 324.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 362.00 | 1 717 278.00 | | 28 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 176.00 | 2 779 958.00 | | 254 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 468.00 | -474 381.00 | | -29 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 950.00 | 27 821 623.00 | | 6 530 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 177.00 | 27 777 604.00 | | 6 399 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 773.00 | 44 019.00 | | 131 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 890.00 | 108 803.00 | | 156 890.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 617 495.00 | | 1 274 971.00 | 31 617 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 759.00 | 26 727 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 759.00 | 31 204 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 394 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | 27 000.00 | 56 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 141.00 | | | 4 394 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167 035.00 | | 1 247 971.00 | 27 167 035.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 622.00 | 236 671.00 | | 2 748 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 302.00 | 236 671.00 | | 2 692 302.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 186 000.00 | | | 2 186 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 879.00 | 28 362.00 | 157 154.00 | 354 879.00 |
6T Sur comptes clients | 318 640.00 | | | 318 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 488 772.00 | 210 000.00 | | 18 488 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843 651.00 | 238 362.00 | 157 154.00 | 18 843 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 362.00 | 62 154.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 663.00 | 1 880 663.00 | | 1 880 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 923.00 | 443 923.00 | | 443 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 914.00 | 311 914.00 | | 311 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 082 057.00 | 12 082 057.00 | | 12 082 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 161.00 | 158 161.00 | | 158 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 547.00 | | | 1 600 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 884.00 | | | 723 884.00 |
VB T. V. A. | 377 125.00 | | | 377 125.00 |
VC Groupe et associés | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 893.00 | | | 489 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679 980.00 | 14 665 897.00 | 1 014 084.00 | 15 679 980.00 |
VW T.V.A. | 310 940.00 | 209 772.00 | 101 168.00 | 310 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 149.00 | 3 144 981.00 | 101 168.00 | 3 246 149.00 |