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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
AN Terrains | 3 869 310.00 | 2 874 901.00 | 994 408.00 | 3 869 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 242.00 | 472 849.00 | 35 392.00 | 508 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 704.00 | 41 012.00 | 10 691.00 | 51 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 033 390.00 | 2 826 087.00 | 3 207 302.00 | 6 033 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349 768.00 | 19 300 492.00 | 6 049 275.00 | 25 349 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 667.00 | 1 100 000.00 | 51 667.00 | 1 151 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 171.00 | 693 510.00 | 602 661.00 | 1 296 171.00 |
BZ Autres créances | 567 321.00 | 290 200.00 | 277 121.00 | 567 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 060.00 | | 1 303 060.00 | 1 303 060.00 |
CF Disponibilités | 5 403 995.00 | | 5 403 995.00 | 5 403 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 722 216.00 | 2 083 710.00 | 7 638 505.00 | 9 722 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 071 984.00 | 21 384 203.00 | 13 687 781.00 | 35 071 984.00 |
CU Autres participations | 14 377 051.00 | 13 029 321.00 | 1 347 730.00 | 14 377 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 829 249.00 | 6 930 287.00 | | 4 829 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 999.00 | 4 080 999.00 | | 4 080 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
DG Autres réserves | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 | | 1 784 430.00 |
DH Report à nouveau | -707 338.00 | -1 591 627.00 | | -707 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 536.00 | 884 289.00 | | 661 536.00 |
DL TOTAL (I) | 11 341 905.00 | 12 781 407.00 | | 11 341 905.00 |
DP Provisions pour risques | 477 390.00 | 409 726.00 | | 477 390.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 477 390.00 | 466 726.00 | | 477 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 39 174.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 671.00 | 590 730.00 | | 380 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 173.00 | 451 404.00 | | 697 173.00 |
EA Autres dettes | 481 545.00 | 57 703.00 | | 481 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 288.00 | 317 161.00 | | 245 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 485.00 | 1 516 174.00 | | 1 868 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 687 781.00 | 14 764 308.00 | | 13 687 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 485.00 | 1 456 174.00 | | 1 808 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
FG Production vendue services | 6 975 304.00 | | 6 975 304.00 | 6 975 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 606.00 | | 7 025 606.00 | 7 025 606.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 385.00 | 122 597.00 | | 105 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 614.00 | 35 947.00 | | 138 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 690.00 | 326 022.00 | | 119 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 935.00 | 1 174 700.00 | | 258 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 240.00 | 1 536 671.00 | | 517 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 876.00 | 178 154.00 | | 378 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 462.00 | 1 469 439.00 | | 62 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | 156 250.00 | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 338.00 | 1 803 843.00 | | 524 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | -267 172.00 | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 560.00 | 41 244.00 | | 279 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 855.00 | 10 133 396.00 | | 8 031 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 319.00 | 9 249 107.00 | | 7 370 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 536.00 | 884 289.00 | | 661 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 289.00 | 114 785.00 | | 80 289.00 |