| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 820.00 | 56 948.00 | 7 871.00 | 64 820.00 |
AN Terrains | 163 477.00 | 6 097.00 | 157 379.00 | 163 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 702.00 | 34 997.00 | 44 705.00 | 79 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 287 819.00 | 5 026 572.00 | 3 261 247.00 | 8 287 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 070.00 | 13 984 290.00 | 6 274 780.00 | 20 259 070.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 581.00 | 1 100 000.00 | 50 581.00 | 1 150 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 588.00 | 799 060.00 | 416 528.00 | 1 215 588.00 |
BZ Autres créances | 717 354.00 | 290 200.00 | 427 154.00 | 717 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 060.00 | | 1 303 060.00 | 1 303 060.00 |
CF Disponibilités | 4 060 480.00 | | 4 060 480.00 | 4 060 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 005.00 | 2 189 260.00 | 6 265 744.00 | 8 455 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 714 076.00 | 16 173 551.00 | 12 540 524.00 | 28 714 076.00 |
CU Autres participations | 11 202 269.00 | 8 852 441.00 | 2 349 827.00 | 11 202 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 829 249.00 | 4 829 249.00 | | 4 829 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 999.00 | 4 080 999.00 | | 4 080 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
DG Autres réserves | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 | | 1 784 430.00 |
DH Report à nouveau | -45 802.00 | -707 338.00 | | -45 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 231.00 | 661 536.00 | | 212 231.00 |
DL TOTAL (I) | 11 554 137.00 | 11 341 905.00 | | 11 554 137.00 |
DP Provisions pour risques | 429 156.00 | 477 390.00 | | 429 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 156.00 | 477 390.00 | | 429 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 380 671.00 | | 107 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 681.00 | 697 173.00 | | 281 681.00 |
EA Autres dettes | 39 369.00 | 481 545.00 | | 39 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 251.00 | 245 288.00 | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 230.00 | 1 868 485.00 | | 557 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 524.00 | 13 687 781.00 | | 12 540 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 230.00 | 1 808 485.00 | | 497 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
FG Production vendue services | 4 126 824.00 | | 4 126 824.00 | 4 126 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 302.00 | | 4 134 302.00 | 4 134 302.00 |
FM Production stockée | | | -1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 543.00 | 105 385.00 | | 328 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 878.00 | 138 614.00 | | 6 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593 027.00 | 119 690.00 | | 3 593 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 874 485.00 | 258 935.00 | | 4 874 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474 391.00 | 517 240.00 | | 8 474 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 626.00 | 378 876.00 | | 320 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 797 934.00 | 62 462.00 | | 5 797 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 188.00 | 83 000.00 | | 442 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560 749.00 | 524 338.00 | | 6 560 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913 642.00 | -7 098.00 | | 1 913 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 083.00 | 279 560.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 959.00 | 8 031 855.00 | | 13 198 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 727.00 | 7 370 319.00 | | 12 986 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 231.00 | 661 536.00 | | 212 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 289.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 768.00 | 8 500.00 | 4 420 176.00 | 25 349 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300 830.00 | 19 493 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 519 373.00 | 20 259 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218 543.00 | 700 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 320.00 | 8 500.00 | | 56 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879 256.00 | | 39 698.00 | 4 879 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 414 191.00 | | 4 380 478.00 | 20 414 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 083.00 | 75 388.00 | 3 415 194.00 | 3 445 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | 628.00 | | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 763.00 | 74 760.00 | 3 415 195.00 | 3 388 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 390.00 | 74 364.00 | 122 597.00 | 477 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 693 510.00 | 130 250.00 | 24 700.00 | 693 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 939 119.00 | 2 999 175.00 | 4 870 020.00 | 17 939 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416 510.00 | 3 073 539.00 | 4 992 617.00 | 18 416 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 250.00 | 24 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 501 101.00 | 4 770 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 188.00 | 197 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 287 819.00 | 8 287 819.00 | | 8 287 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 355 602.00 | 355 602.00 | | 355 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859 986.00 | 859 986.00 | | 859 986.00 |
VB T. V. A. | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
VC Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 387.00 | 423 387.00 | | 423 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 452.00 | 10 232 452.00 | | 10 232 452.00 |
VW T.V.A. | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 230.00 | 497 230.00 | | 497 230.00 |