| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
AN Terrains | 3 843 845.00 | 2 799 135.00 | 1 044 709.00 | 3 843 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 242.00 | 401 476.00 | 106 765.00 | 508 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 219.00 | 36 437.00 | 13 781.00 | 50 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 292 337.00 | 2 826 087.00 | 3 466 249.00 | 6 292 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 398.00 | 153 649.00 | 3 749.00 | 157 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 406 712.00 | 19 367 378.00 | 6 039 334.00 | 25 406 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 184 667.00 | 1 100 000.00 | 84 667.00 | 1 184 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 400.00 | 798 924.00 | 446 475.00 | 1 245 400.00 |
BZ Autres créances | 571 302.00 | 315 200.00 | 256 102.00 | 571 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 060.00 | 64 100.00 | 988 960.00 | 1 053 060.00 |
CF Disponibilités | 6 940 566.00 | | 6 940 566.00 | 6 940 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 003 198.00 | 2 278 224.00 | 8 724 973.00 | 11 003 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 409 911.00 | 21 645 603.00 | 14 764 308.00 | 36 409 911.00 |
CU Autres participations | 14 433 099.00 | 13 029 321.00 | 1 403 778.00 | 14 433 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 287.00 | 6 930 287.00 | | 6 930 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 999.00 | 4 080 999.00 | | 4 080 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
DG Autres réserves | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 | | 1 784 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 627.00 | -1 424 045.00 | | -1 591 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 289.00 | -167 582.00 | | 884 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 781 407.00 | 11 897 118.00 | | 12 781 407.00 |
DP Provisions pour risques | 409 726.00 | 1 014 976.00 | | 409 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 726.00 | 1 071 976.00 | | 466 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 174.00 | 57 634.00 | | 39 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 730.00 | 976 654.00 | | 590 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 404.00 | 498 316.00 | | 451 404.00 |
EA Autres dettes | 57 703.00 | 70 645.00 | | 57 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 161.00 | 391 518.00 | | 317 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 174.00 | 2 054 769.00 | | 1 516 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 308.00 | 15 023 864.00 | | 14 764 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 174.00 | 1 994 769.00 | | 1 456 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 163 098.00 | | 8 163 098.00 | 8 163 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 098.00 | | 8 163 098.00 | 8 163 098.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 659.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 597.00 | 182 760.00 | | 122 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 947.00 | 31 294.00 | | 35 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 022.00 | 986 036.00 | | 326 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 700.00 | 564 011.00 | | 1 174 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536 671.00 | 1 581 342.00 | | 1 536 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 154.00 | 569 361.00 | | 178 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469 439.00 | 1 204 772.00 | | 1 469 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 250.00 | 1 922 390.00 | | 156 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 843.00 | 3 696 524.00 | | 1 803 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 172.00 | -2 115 181.00 | | -267 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 396.00 | 10 060 288.00 | | 10 133 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 107.00 | 10 227 871.00 | | 9 249 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 289.00 | -167 582.00 | | 884 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 785.00 | 122 518.00 | | 114 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 898 175.00 | | 150 792.00 | 27 898 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606 148.00 | 20 948 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642 253.00 | 25 406 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 56 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 4 402 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 140.00 | | 17 271.00 | 4 394 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 420 715.00 | | 133 521.00 | 23 420 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 932.00 | 168 542.00 | 9 101.00 | 3 133 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 612.00 | 168 542.00 | 9 101.00 | 3 077 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 976.00 | 56 250.00 | 661 499.00 | 1 071 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 566.00 | 517 659.00 | 94 300.00 | 375 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 953.00 | 64 100.00 | 142 752.00 | 457 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 420 729.00 | 681 759.00 | 750 252.00 | 18 420 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492 706.00 | 738 009.00 | 1 411 752.00 | 19 492 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 659.00 | 237 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 250.00 | 1 174 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 161.00 | 317 161.00 | | 317 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 292 337.00 | 6 292 337.00 | | 6 292 337.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
UX Autres créances clients | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 241.00 | 863 241.00 | | 863 241.00 |
VB T. V. A. | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 844.00 | 413 844.00 | | 413 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 274 940.00 | 8 274 940.00 | | 8 274 940.00 |
VW T.V.A. | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 174.00 | 1 456 174.00 | | 1 456 174.00 |