| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 322.00 | 56 320.00 | | 56 322.00 |
AN Terrains | 163 477.00 | 6 097.00 | 157 379.00 | 163 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 8 412.00 | 1 470.00 | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 627.00 | 38 367.00 | 49 259.00 | 87 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 041.00 | | 517 041.00 | 517 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 081 308.00 | 477 449.00 | 1 603 859.00 | 2 081 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 865 769.00 | 11 027 655.00 | 4 838 114.00 | 15 865 769.00 |
BN En cours de production de biens | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 109.00 | 575 489.00 | 242 620.00 | 818 109.00 |
BZ Autres créances | 886 612.00 | 290 200.00 | 596 411.00 | 886 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | 43 144.00 | 1 706 855.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 497 430.00 | | 3 497 430.00 | 3 497 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 273.00 | 908 833.00 | 6 095 439.00 | 7 004 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 870 043.00 | 11 936 489.00 | 10 933 553.00 | 22 870 043.00 |
CU Autres participations | 12 936 426.00 | 10 441 008.00 | 2 495 418.00 | 12 936 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 802 315.00 | 4 829 249.00 | | 4 802 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 058 970.00 | 4 080 999.00 | | 4 058 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 925.00 | 693 029.00 | | 482 925.00 |
DG Autres réserves | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 | | 1 784 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 277.00 | 166 429.00 | | -2 326 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | -2 702 810.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 678.00 | 8 851 326.00 | | 8 810 678.00 |
DP Provisions pour risques | 38 920.00 | 12 000.00 | | 38 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 263.00 | 12 000.00 | | 355 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 348.00 | 1 496 533.00 | | 1 262 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 806.00 | | 3 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 447.00 | 234 522.00 | | 233 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 555.00 | 423 940.00 | | 165 555.00 |
EA Autres dettes | 37 377.00 | 66 427.00 | | 37 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 612.00 | 2 350 481.00 | | 1 767 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 553.00 | 11 213 808.00 | | 10 933 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 386.00 | 1 031 938.00 | | 2 004 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 205 740.00 | | 15 112 907.00 | 16 205 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 441 721.00 | 15 031 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452 877.00 | 15 865 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | 778 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 949.00 | | 85 236.00 | 703 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445 471.00 | | 15 027 671.00 | 15 445 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 308.00 | 8 047.00 | 11 156.00 | 112 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 8 047.00 | 11 156.00 | 55 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 662.00 | 6 060.00 | 45 273.00 | 516 662.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 343 263.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 682 689.00 | | 107 200.00 | 682 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 200.00 | 43 145.00 | | 290 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330 560.00 | 49 206.00 | 1 552 474.00 | 13 330 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 342 560.00 | 392 469.00 | 1 552 474.00 | 13 342 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 145.00 | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 324.00 | 45 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 348.00 | 236 774.00 | 1 025 574.00 | 1 262 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 447.00 | 233 447.00 | | 233 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 308.00 | 2 081 308.00 | | 2 081 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 466.00 | 592 466.00 | | 592 466.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 574.00 | 1 025 574.00 | | 1 025 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 592.00 | 816 592.00 | | 816 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VW T.V.A. | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 961.00 | 2 004 387.00 | 1 025 574.00 | 3 029 961.00 |