| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 320.00 | 56 320.00 | 27 000.00 | 83 320.00 |
AN Terrains | 3 843 845.00 | 2 708 816.00 | 1 135 030.00 | 3 843 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 242.00 | 328 095.00 | 180 147.00 | 508 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 053.00 | 40 702.00 | 1 352.00 | 42 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 671 446.00 | 3 339 289.00 | 5 332 157.00 | 8 671 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 161.00 | 153 649.00 | 4 512.00 | 158 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 898 176.00 | 19 721 142.00 | 8 177 034.00 | 27 898 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 929.00 | 1 000 000.00 | 192 929.00 | 1 192 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 361.00 | 375 566.00 | 1 433 795.00 | 1 809 361.00 |
BZ Autres créances | 945 150.00 | 457 954.00 | 487 196.00 | 945 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CF Disponibilités | 4 657 077.00 | | 4 657 077.00 | 4 657 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 350.00 | 1 833 520.00 | 6 846 830.00 | 8 680 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 578 526.00 | 21 554 662.00 | 15 023 864.00 | 36 578 526.00 |
CU Autres participations | 14 526 158.00 | 13 029 321.00 | 1 496 837.00 | 14 526 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 287.00 | 6 930 287.00 | | 6 930 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080 999.00 | 4 080 999.00 | | 4 080 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
DG Autres réserves | 1 784 431.00 | 1 784 431.00 | | 1 784 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 045.00 | -1 555 818.00 | | -1 424 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 583.00 | 131 773.00 | | -167 583.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 118.00 | 12 064 701.00 | | 11 897 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 977.00 | 119 087.00 | | 1 014 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 107 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 977.00 | 226 087.00 | | 1 071 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 654.00 | 1 880 663.00 | | 976 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 317.00 | 552 015.00 | | 498 317.00 |
EA Autres dettes | 70 646.00 | 443 923.00 | | 70 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 519.00 | 311 914.00 | | 391 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 769.00 | 3 306 149.00 | | 2 054 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 023 864.00 | 15 596 936.00 | | 15 023 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 769.00 | 3 144 981.00 | | 1 994 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
FG Production vendue services | 6 966 148.00 | | 6 966 148.00 | 6 966 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 211.00 | | 7 213 211.00 | 7 213 211.00 |
FM Production stockée | | | -225 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 797 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 761.00 | 458 176.00 | | 182 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 295.00 | 125 688.00 | | 31 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 036.00 | 36 865.00 | | 986 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 012.00 | 62 154.00 | | 564 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 343.00 | 224 708.00 | | 1 581 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 361.00 | 225 685.00 | | 569 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 772.00 | 129.00 | | 1 204 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922 391.00 | 28 362.00 | | 1 922 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 524.00 | 254 176.00 | | 3 696 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115 182.00 | -29 468.00 | | -2 115 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 289.00 | 6 530 950.00 | | 10 060 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 871.00 | 6 399 177.00 | | 10 227 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 583.00 | 131 773.00 | | -167 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 518.00 | 156 890.00 | | 122 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 204 707.00 | | 1 862 675.00 | 31 204 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 169 206.00 | 23 420 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169 206.00 | 27 898 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 394 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 141.00 | | | 4 394 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 727 246.00 | | 1 862 675.00 | 26 727 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 293.00 | 148 640.00 | | 2 985 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 973.00 | 148 640.00 | | 2 928 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 186 000.00 | | | 2 186 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 087.00 | 922 391.00 | 76 501.00 | 226 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 318 640.00 | 56 926.00 | | 318 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 698 772.00 | 1 056 926.00 | 1 334 969.00 | 18 698 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 924 859.00 | 1 979 317.00 | 1 411 470.00 | 18 924 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 623.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 520 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 922 391.00 | 841 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 654.00 | 976 654.00 | | 976 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 519.00 | 391 519.00 | | 391 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 671 446.00 | 8 671 446.00 | | 8 671 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 161.00 | 158 161.00 | | 158 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 155.00 | | | 1 238 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 206.00 | | | 571 206.00 |
VB T. V. A. | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
VC Groupe et associés | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 954.00 | | | 558 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 151.00 | 11 588 151.00 | | 11 588 151.00 |
VW T.V.A. | 216 937.00 | 216 937.00 | | 216 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 769.00 | 1 994 769.00 | | 1 994 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |