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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 123.00 | 246 177.00 | 4 946.00 | 251 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 385.00 | 1 256 348.00 | 401 037.00 | 1 657 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 393.00 | 1 502 525.00 | 459 868.00 | 1 962 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 139.00 | 179 576.00 | 3 017 563.00 | 3 197 139.00 |
BZ Autres créances | 407 222.00 | | 407 222.00 | 407 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535 405.00 | | 3 535 405.00 | 3 535 405.00 |
CF Disponibilités | 3 166 940.00 | | 3 166 940.00 | 3 166 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 643.00 | 179 576.00 | 10 418 067.00 | 10 597 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036.00 | 1 682 101.00 | 10 877 935.00 | 12 560 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 4 945.00 | 34 406.00 | | 4 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906.00 | 2 357 660.00 | | 2 985 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 931.00 | 2 849 145.00 | | 3 447 931.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 253 162.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 253 162.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331.00 | 837 415.00 | | 505 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001.00 | 860 143.00 | | 1 213 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705.00 | 1 208 908.00 | | 1 052 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 097.00 | 3 192 145.00 | | 2 989 097.00 |
EA Autres dettes | 161 238.00 | 51 844.00 | | 161 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634.00 | 1 556 511.00 | | 1 408 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 005.00 | 7 706 967.00 | | 7 330 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935.00 | 10 809 274.00 | | 10 877 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213 001.00 | | | 1 213 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 706 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 889 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 518 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 133.00 | |
GE Autres charges | | | 24 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307.00 | 27 792.00 | | 257 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362.00 | 760 057.00 | | 408 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 055.00 | -732 264.00 | | -151 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254.00 | 451 306.00 | | 581 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 582.00 | 824 895.00 | | 1 194 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 906.00 | 2 357 660.00 | | 2 985 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 780.00 | | | 1 838 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 114.00 | | | 240 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 638.00 | | | 1 539 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475.00 | 150 050.00 | | 1 352 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336.00 | 9 841.00 | | 236 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139.00 | 140 209.00 | | 1 116 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 162.00 | 100 000.00 | 142 762.00 | 253 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 162.00 | 100 000.00 | | 253 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 142 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705.00 | 1 052 705.00 | | 1 052 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567.00 | 1 360 567.00 | | 1 360 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 634.00 | 1 408 634.00 | | 1 408 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331.00 | 336 243.00 | 169 088.00 | 505 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 496.00 | | | 283 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742.00 | 3 673 043.00 | 268 699.00 | 3 941 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005.00 | 7 147 245.00 | 169 088.00 | 7 330 005.00 |