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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 393.00 | 466 457.00 | 59 936.00 | 526 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 823.00 | 1 649 373.00 | 248 449.00 | 1 897 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 822.00 | 2 115 830.00 | 360 991.00 | 2 476 822.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 269.00 | 64 614.00 | 2 573 654.00 | 2 638 269.00 |
BZ Autres créances | 311 969.00 | | 311 969.00 | 311 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 7 070 779.00 | | 7 070 779.00 | 7 070 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 350 274.00 | 64 614.00 | 10 285 659.00 | 10 350 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 096.00 | 2 180 445.00 | 10 646 650.00 | 12 827 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 693.00 | | | 3 507 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 203.00 | | | 3 999 203.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 477.00 | | | 1 444 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 864.00 | | | 925 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 803.00 | | | 2 635 803.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 738.00 | | | 1 519 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 446.00 | | | 6 547 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 650.00 | | | 10 646 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547 446.00 | | | 6 547 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 460.00 | 3 542.00 | 185 002.00 | 181 460.00 |
FG Production vendue services | 18 598 906.00 | 22 472.00 | 18 621 379.00 | 18 598 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 780 367.00 | 26 014.00 | 18 806 382.00 | 18 780 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 930 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 44 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 642 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 643 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 788.00 | | | 233 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 788.00 | | | 233 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 433.00 | | | 677 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503 730.00 | | | 1 503 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 166 215.00 | | | 19 166 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658 521.00 | | | 15 658 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 693.00 | | | 3 507 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 685.00 | | 91 318.00 | 2 385 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 52 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 476 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 490.00 | | 19 903.00 | 506 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 245.00 | | 70 578.00 | 1 827 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 950.00 | | 836.00 | 51 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 480.00 | 198 351.00 | | 1 917 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 487.00 | 83 971.00 | | 382 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 994.00 | 114 380.00 | | 1 534 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 788.00 | | 233 788.00 | 333 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 788.00 | | 233 788.00 | 333 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 864.00 | 925 864.00 | | 925 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635 804.00 | 2 635 804.00 | | 2 635 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 738.00 | 1 519 738.00 | | 1 519 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 270.00 | 2 638 270.00 | | 2 638 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 477.00 | 1 444 477.00 | | 1 444 477.00 |
VP Divers | 311 970.00 | 311 970.00 | | 311 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 395.00 | 304 395.00 | | 304 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 240.00 | 3 254 634.00 | 52 605.00 | 3 307 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 447.00 | 6 547 447.00 | | 6 547 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |