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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 336.00 | 278 552.00 | 9 784.00 | 288 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 707.00 | 1 409 243.00 | 293 464.00 | 1 702 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 177.00 | 1 687 795.00 | 358 382.00 | 2 046 177.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 712.00 | 85 032.00 | 3 432 680.00 | 3 517 712.00 |
BZ Autres créances | 543 440.00 | | 543 440.00 | 543 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 7 357 259.00 | | 7 357 259.00 | 7 357 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 731 809.00 | 85 032.00 | 11 646 777.00 | 11 731 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 986.00 | 1 772 827.00 | 12 005 159.00 | 13 777 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 35 595.00 | 18 211.00 | | 35 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564 686.00 | 3 733 184.00 | | 3 564 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 361.00 | 4 208 475.00 | | 4 057 361.00 |
DP Provisions pour risques | 190 788.00 | 230 870.00 | | 190 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 788.00 | 230 870.00 | | 190 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 849.00 | 1 535 564.00 | | 1 353 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 788.00 | 1 023 873.00 | | 1 719 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 741.00 | 2 941 001.00 | | 2 928 741.00 |
EA Autres dettes | 41 177.00 | 47 309.00 | | 41 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713 454.00 | 1 104 013.00 | | 1 713 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 010.00 | 6 825 672.00 | | 7 757 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 159.00 | 11 265 016.00 | | 12 005 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 744 714.00 | 6 812 000.00 | | 7 744 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 306 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 306 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 425 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 926 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 858 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 566 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 043.00 | 31 990.00 | | 45 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 209.00 | 282 998.00 | | 124 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 166.00 | -251 008.00 | | -79 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 477.00 | 637 164.00 | | 605 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 278.00 | 1 494 715.00 | | 1 316 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 469 653.00 | 21 451 706.00 | | 20 469 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904 967.00 | 17 718 522.00 | | 16 904 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564 686.00 | 3 733 184.00 | | 3 564 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 463.00 | | 109 982.00 | 1 977 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 268.00 | 2 046 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 268.00 | 1 702 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 785.00 | | 25 552.00 | 262 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 641.00 | | 83 333.00 | 1 660 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 037.00 | | 1 097.00 | 54 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 944.00 | 124 119.00 | 41 268.00 | 1 604 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 325.00 | 22 227.00 | | 256 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 619.00 | 101 892.00 | 41 268.00 | 1 348 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 870.00 | | 40 082.00 | 230 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 870.00 | | 40 082.00 | 230 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 788.00 | 1 719 788.00 | | 1 719 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 731.00 | 1 382 731.00 | | 1 382 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713 454.00 | 1 713 454.00 | | 1 713 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 712.00 | 3 415 939.00 | 101 773.00 | 3 517 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
VP Divers | 543 440.00 | 543 440.00 | | 543 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928 741.00 | 2 928 741.00 | | 2 928 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 159.00 | 289 159.00 | | 289 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 445.00 | 4 248 538.00 | 156 907.00 | 4 405 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 010.00 | 7 744 714.00 | | 7 757 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |