| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 784.00 | 256 325.00 | 6 459.00 | 262 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 641.00 | 1 348 618.00 | 312 022.00 | 1 660 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 462.00 | 1 604 944.00 | 372 518.00 | 1 977 462.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 390.00 | 82 928.00 | 3 388 462.00 | 3 471 390.00 |
BZ Autres créances | 446 627.00 | | 446 627.00 | 446 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 6 717 864.00 | | 6 717 864.00 | 6 717 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 004.00 | | 317 004.00 | 317 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975 426.00 | 82 928.00 | 10 892 498.00 | 10 975 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 889.00 | 1 687 872.00 | 11 265 016.00 | 12 952 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 184.00 | | | 3 733 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 475.00 | | | 4 208 475.00 |
DP Provisions pour risques | 230 869.00 | | | 230 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 869.00 | | | 230 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 564.00 | | | 1 535 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 872.00 | | | 1 023 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 001.00 | | | 2 941 001.00 |
EA Autres dettes | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 012.00 | | | 1 104 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 671.00 | | | 6 825 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 016.00 | | | 11 265 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 000.00 | | | 6 812 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 719.00 | 4 925.00 | 268 644.00 | 263 719.00 |
FG Production vendue services | 20 783 692.00 | 93 939.00 | 20 877 631.00 | 20 783 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 047 411.00 | 98 865.00 | 21 146 276.00 | 21 047 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 419 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 122 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 008.00 | | | -251 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494 715.00 | | | 1 494 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 316.00 | | | 21 454 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 721 132.00 | | | 17 721 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 184.00 | | | 3 733 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 393.00 | | | 1 962 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 385.00 | | | 1 657 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 525.00 | 123 983.00 | 21 564.00 | 1 502 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 177.00 | 10 148.00 | | 246 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 348.00 | 113 835.00 | 21 564.00 | 1 256 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 153 870.00 | 23 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 153 870.00 | 23 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 870.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 873.00 | 1 023 873.00 | | 1 023 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 202.00 | 1 569 202.00 | | 1 569 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 013.00 | 1 104 013.00 | | 1 104 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 391.00 | | | 3 471 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 277.00 | | | 335 277.00 |
VP Divers | 446 627.00 | | | 446 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 001.00 | 2 941 001.00 | | 2 941 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 005.00 | | | 317 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 060.00 | 4 135 789.00 | 153 270.00 | 4 289 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 672.00 | 6 812 000.00 | | 6 825 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |