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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 490.00 | 382 487.00 | 124 003.00 | 506 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 245.00 | 1 534 994.00 | 292 252.00 | 1 827 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 685.00 | 1 917 480.00 | 468 204.00 | 2 385 685.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 098.00 | 85 939.00 | 3 282 159.00 | 3 368 098.00 |
BZ Autres créances | 517 692.00 | | 517 692.00 | 517 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 4 834 077.00 | | 4 834 077.00 | 4 834 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 156.00 | | 398 156.00 | 398 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 141.00 | 85 939.00 | 9 059 202.00 | 9 145 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 530 825.00 | 2 003 419.00 | 9 527 406.00 | 11 530 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 23 033.00 | 19 601.00 | | 23 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 157.00 | 3 156 232.00 | | 2 556 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 270.00 | 3 632 913.00 | | 3 036 270.00 |
DP Provisions pour risques | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 849.00 | 1 245 139.00 | | 1 149 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 259.00 | 980 410.00 | | 1 021 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 725.00 | 2 643 771.00 | | 2 537 725.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 12 998.00 | | 33 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415 288.00 | 1 599 239.00 | | 1 415 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 348.00 | 6 481 557.00 | | 6 157 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 406.00 | 10 448 259.00 | | 9 527 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154 915.00 | 6 470 236.00 | | 6 154 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 616 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 616 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 690 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 266 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 689.00 | 194 258.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 663.00 | 451 073.00 | | 50 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 974.00 | -256 815.00 | | -40 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 690.00 | 563 837.00 | | 553 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117 790.00 | 1 345 063.00 | | 1 117 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 775.00 | 20 582 837.00 | | 17 902 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149 089.00 | 17 428 604.00 | | 15 149 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 157.00 | 3 156 232.00 | | 2 556 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 855.00 | | 157 001.00 | 2 366 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 51 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 172.00 | 2 385 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 719.00 | 506 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 453.00 | 1 827 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 490.00 | | 6 719.00 | 506 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 638.00 | | 150 060.00 | 1 804 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 728.00 | | 222.00 | 55 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 734.00 | 185 354.00 | 20 607.00 | 1 752 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 058.00 | 81 147.00 | 6 719.00 | 308 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 676.00 | 104 207.00 | 13 889.00 | 1 444 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 788.00 | 333 788.00 | | 333 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 259.00 | 1 021 259.00 | | 1 021 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 644.00 | 1 180 644.00 | | 1 180 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415 288.00 | 1 415 288.00 | | 1 415 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 098.00 | 3 368 098.00 | | 3 368 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537 725.00 | 2 537 725.00 | | 2 537 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 692.00 | 517 692.00 | | 517 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 156.00 | 398 156.00 | | 398 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 895.00 | 4 283 945.00 | 51 950.00 | 4 335 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 348.00 | 6 154 915.00 | 2 433.00 | 6 157 348.00 |