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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 490.00 | 308 058.00 | 198 432.00 | 506 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 074.00 | 1 444 676.00 | 246 398.00 | 1 691 074.00 |
AX Avances et acomptes | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 855.00 | 1 752 734.00 | 614 122.00 | 2 366 855.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 814.00 | 83 769.00 | 3 247 045.00 | 3 330 814.00 |
BZ Autres créances | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 5 842 000.00 | | 5 842 000.00 | 5 842 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 709.00 | | 455 709.00 | 455 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 917 906.00 | 83 769.00 | 9 834 137.00 | 9 917 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 762.00 | 1 836 503.00 | 10 448 259.00 | 12 284 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 19 601.00 | 35 595.00 | | 19 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156 232.00 | 3 564 686.00 | | 3 156 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 913.00 | 4 057 361.00 | | 3 632 913.00 |
DP Provisions pour risques | 333 788.00 | 190 788.00 | | 333 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 788.00 | 190 788.00 | | 333 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 139.00 | 1 353 849.00 | | 1 245 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 410.00 | 1 719 788.00 | | 980 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 771.00 | 2 928 741.00 | | 2 643 771.00 |
EA Autres dettes | 12 998.00 | 41 177.00 | | 12 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 239.00 | 1 713 454.00 | | 1 599 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 557.00 | 7 757 010.00 | | 6 481 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 259.00 | 12 005 159.00 | | 10 448 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 236.00 | 7 744 714.00 | | 6 470 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245 139.00 | | | 1 245 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 280 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 280 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 388 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 886.00 | |
GE Autres charges | | | 30 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 066 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 258.00 | 45 043.00 | | 194 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 073.00 | 124 209.00 | | 451 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 815.00 | -79 166.00 | | -256 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 837.00 | 605 477.00 | | 563 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 063.00 | 1 316 278.00 | | 1 345 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 582 837.00 | 20 470 993.00 | | 20 582 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 426 605.00 | 16 906 307.00 | | 17 426 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156 232.00 | 3 564 686.00 | | 3 156 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 177.00 | | 403 695.00 | 2 046 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 017.00 | 2 366 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 083.00 | 506 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 934.00 | 1 804 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 336.00 | | 231 236.00 | 288 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 707.00 | | 171 865.00 | 1 702 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 134.00 | | 594.00 | 55 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 795.00 | 147 352.00 | 82 413.00 | 1 687 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 552.00 | 42 589.00 | 13 083.00 | 278 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 243.00 | 104 763.00 | 69 330.00 | 1 409 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 788.00 | 215 000.00 | 72 000.00 | 190 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 788.00 | 215 000.00 | 72 000.00 | 190 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 410.00 | 980 410.00 | | 980 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643 771.00 | 2 643 771.00 | | 2 643 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 816.00 | 1 246 816.00 | | 1 246 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599 239.00 | 1 599 239.00 | | 1 599 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 814.00 | 3 230 528.00 | 100 286.00 | 3 330 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 709.00 | 455 709.00 | | 455 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 424.00 | 3 951 410.00 | 156 014.00 | 4 107 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 557.00 | 6 470 236.00 | | 6 481 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |