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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 636.00 | 604.00 | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
AP Constructions | 134 872.00 | 132 869.00 | 2 003.00 | 134 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 714.00 | 114 057.00 | 5 657.00 | 119 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 067.00 | 163 888.00 | 40 179.00 | 204 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 159.00 | 411 449.00 | 311 709.00 | 723 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 749.00 | 775.00 | 419 974.00 | 420 749.00 |
BZ Autres créances | 369 150.00 | | 369 150.00 | 369 150.00 |
CF Disponibilités | 394 354.00 | | 394 354.00 | 394 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 879.00 | 775.00 | 1 223 104.00 | 1 223 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 037.00 | 412 224.00 | 1 534 813.00 | 1 947 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 231.00 | 358 146.00 | | 502 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 144 086.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 975 515.00 | 942 231.00 | | 975 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 926.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 213.00 | 195 754.00 | | 240 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 549.00 | 219 591.00 | | 217 549.00 |
EA Autres dettes | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 298.00 | 516 730.00 | | 559 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 813.00 | 1 458 962.00 | | 1 534 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 298.00 | 416 270.00 | | 459 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 876.00 | | 5 043.00 | 726 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 723 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 458 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 1 240.00 | 262 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 825.00 | | 2 588.00 | 464 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 019.00 | 27 191.00 | 8 760.00 | 393 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 019.00 | 26 555.00 | 8 760.00 | 393 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | 4 205.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | 4 205.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | 4 205.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 460.00 | 460.00 | 100 000.00 | 100 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 419 822.00 | | | 419 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VC Groupe et associés | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 739.00 | 550 093.00 | 280 646.00 | 830 739.00 |
VW T.V.A. | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 298.00 | 459 298.00 | 100 000.00 | 559 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 798.00 | 26 725.00 | | 34 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | 10 717.00 | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 474 115.00 | 406 195.00 | | 474 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 807.00 | 208 868.00 | | 195 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 506 233.00 | 311 194.00 | | 506 233.00 |
YT Sous‐traitance | 475 308.00 | 464 015.00 | | 475 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 382.00 | 10 245.00 | | 11 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 180.00 | 36 970.00 | | 46 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 174.00 | 486 337.00 | | 476 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 128.00 | 310 518.00 | | 344 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 304.00 | 1 089 795.00 | | 1 157 304.00 |