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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
AP Constructions | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 914.00 | 119 519.00 | 395.00 | 119 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 145.00 | 92 964.00 | 21 182.00 | 114 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 168.00 | 348 595.00 | 284 573.00 | 633 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
BZ Autres créances | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CF Disponibilités | 265 530.00 | | 265 530.00 | 265 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 872.00 | | 722 872.00 | 722 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 040.00 | 348 595.00 | 1 007 445.00 | 1 356 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 431.00 | | | 204 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 449.00 | 482 449.00 | | 402 449.00 |
DH Report à nouveau | -105 114.00 | | | -105 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | -105 114.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 734 677.00 | 817 335.00 | | 734 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 680.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | 58 344.00 | | 48 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 382.00 | 91 411.00 | | 118 382.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 768.00 | 250 435.00 | | 272 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 445.00 | 1 067 769.00 | | 1 007 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 768.00 | 150 435.00 | | 172 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 087.00 | | 3 516.00 | 635 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 633 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 368 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 851.00 | | 3 516.00 | 370 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 860.00 | 6 170.00 | 5 435.00 | 347 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 620.00 | 6 170.00 | 5 435.00 | 346 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 211 538.00 | 211 538.00 | | 211 538.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 204 431.00 | | 204 431.00 | 204 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 287.00 | 253 856.00 | 204 431.00 | 458 287.00 |
VW T.V.A. | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 768.00 | 172 768.00 | 100 000.00 | 272 768.00 |