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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
AP Constructions | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 335.00 | 119 705.00 | 630.00 | 120 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 644.00 | 92 043.00 | 23 601.00 | 115 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 087.00 | 347 860.00 | 287 227.00 | 635 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
BZ Autres créances | 309 235.00 | | 309 235.00 | 309 235.00 |
CF Disponibilités | 255 472.00 | | 255 472.00 | 255 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 543.00 | | 780 543.00 | 780 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 629.00 | 347 860.00 | 1 067 769.00 | 1 415 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 449.00 | 478 902.00 | | 482 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 114.00 | 3 547.00 | | -105 114.00 |
DL TOTAL (I) | 817 335.00 | 922 449.00 | | 817 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 803.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 101 329.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 411.00 | 164 258.00 | | 91 411.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 015.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 435.00 | 366 405.00 | | 250 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 769.00 | 1 288 853.00 | | 1 067 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 435.00 | 366 405.00 | | 150 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 576.00 | | 4 441.00 | 673 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 930.00 | 635 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 930.00 | 370 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 340.00 | | 4 441.00 | 409 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 286.00 | 5 504.00 | 42 930.00 | 385 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 046.00 | 5 504.00 | 42 930.00 | 384 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 184 658.00 | 184 658.00 | | 184 658.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 279 431.00 | | 279 431.00 | 279 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 016.00 | 245 640.00 | 280 376.00 | 526 016.00 |
VW T.V.A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 435.00 | 150 435.00 | | 250 435.00 |