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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
AP Constructions | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 914.00 | 119 726.00 | 188.00 | 119 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 421.00 | 89 263.00 | 18 159.00 | 107 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 444.00 | 345 102.00 | 281 342.00 | 626 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 556.00 | | 251 556.00 | 251 556.00 |
BZ Autres créances | 239 988.00 | | 239 988.00 | 239 988.00 |
CF Disponibilités | 250 416.00 | | 250 416.00 | 250 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 793.00 | | 759 793.00 | 759 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 237.00 | 345 102.00 | 1 041 135.00 | 1 386 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 677.00 | 402 449.00 | | 194 677.00 |
DH Report à nouveau | | -105 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 583.00 | -2 658.00 | | 140 583.00 |
DL TOTAL (I) | 775 259.00 | 734 677.00 | | 775 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 652.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 48 432.00 | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 618.00 | 118 382.00 | | 110 618.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 876.00 | 272 768.00 | | 265 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 135.00 | 1 007 445.00 | | 1 041 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 876.00 | 172 768.00 | | 165 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 168.00 | | 2 296.00 | 633 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 626 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 362 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 932.00 | | 2 296.00 | 368 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 595.00 | 5 526.00 | 9 020.00 | 348 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 355.00 | 5 526.00 | 9 020.00 | 347 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 251 556.00 | 251 556.00 | | 251 556.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 204 431.00 | 100 000.00 | 104 431.00 | 204 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 058.00 | 403 682.00 | 105 376.00 | 509 058.00 |
VW T.V.A. | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 876.00 | 165 876.00 | | 265 876.00 |