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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
AP Constructions | 134 872.00 | 134 351.00 | 521.00 | 134 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 714.00 | 116 665.00 | 3 049.00 | 119 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 898.00 | 171 016.00 | 28 882.00 | 199 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 855.00 | 423 272.00 | 295 583.00 | 718 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 853.00 | | 429 853.00 | 429 853.00 |
BZ Autres créances | 402 595.00 | | 402 595.00 | 402 595.00 |
CF Disponibilités | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 332.00 | | 1 083 332.00 | 1 083 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 186.00 | 423 272.00 | 1 378 915.00 | 1 802 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 515.00 | 502 231.00 | | 535 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 613.00 | 33 284.00 | | -56 613.00 |
DL TOTAL (I) | 918 902.00 | 975 515.00 | | 918 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 1 077.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 374.00 | 240 213.00 | | 179 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 698.00 | 217 549.00 | | 179 698.00 |
EA Autres dettes | 100 015.00 | 100 460.00 | | 100 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 013.00 | 559 298.00 | | 460 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 915.00 | 1 534 813.00 | | 1 378 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 013.00 | 459 298.00 | | 460 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 024.00 | | | 723 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 718 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 454 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 653.00 | | | 458 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 449.00 | 15 991.00 | 4 169.00 | 411 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 604.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 813.00 | 15 387.00 | 4 169.00 | 410 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 429 853.00 | | | 429 853.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VC Groupe et associés | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 012.00 | 870 932.00 | 1 080.00 | 872 012.00 |
VW T.V.A. | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 013.00 | 460 013.00 | | 460 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 981.00 | 34 798.00 | | 33 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 204.00 | 12 074.00 | | 28 204.00 |
ST Autres comptes | 510 299.00 | 474 115.00 | | 510 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 197.00 | 195 807.00 | | 176 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475 448.00 | 506 233.00 | | 475 448.00 |
YT Sous‐traitance | 449 313.00 | 475 308.00 | | 449 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 602.00 | 11 382.00 | | 11 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 583.00 | 46 180.00 | | 45 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 805.00 | 476 174.00 | | 446 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 553.00 | 344 128.00 | | 316 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 013.00 | 1 157 304.00 | | 1 164 013.00 |