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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
AP Constructions | 134 872.00 | 134 753.00 | 119.00 | 134 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 714.00 | 119 203.00 | 511.00 | 119 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 753.00 | 130 090.00 | 24 664.00 | 154 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 846.00 | 385 286.00 | 288 559.00 | 673 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 242.00 | | 284 242.00 | 284 242.00 |
BZ Autres créances | 348 229.00 | | 348 229.00 | 348 229.00 |
CF Disponibilités | 333 104.00 | | 333 104.00 | 333 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 294.00 | | 1 000 294.00 | 1 000 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 139.00 | 385 286.00 | 1 288 853.00 | 1 674 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 902.00 | 535 515.00 | | 478 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | -56 613.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 922 449.00 | 918 902.00 | | 922 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 926.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | 179 374.00 | | 101 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 258.00 | 179 698.00 | | 164 258.00 |
EA Autres dettes | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 405.00 | 460 013.00 | | 366 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 853.00 | 1 378 915.00 | | 1 288 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 405.00 | 460 013.00 | | 366 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 855.00 | | 2 419.00 | 718 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 428.00 | 673 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 428.00 | 409 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 484.00 | | 2 284.00 | 454 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 135.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 272.00 | 8 831.00 | 46 816.00 | 423 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 032.00 | 8 831.00 | 46 816.00 | 422 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 015.00 | -1.00 | 100 015.00 | 100 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 284 242.00 | 284 242.00 | | 284 242.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 279 431.00 | 279 431.00 | | 279 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 404.00 | 667 189.00 | 1 215.00 | 668 404.00 |
VW T.V.A. | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |