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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 585.00 | 701 528.00 | 141 056.00 | 842 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AN Terrains | 333 339.00 | 130 740.00 | 202 599.00 | 333 339.00 |
AP Constructions | 2 930 922.00 | 2 538 040.00 | 392 881.00 | 2 930 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180 404.00 | 10 690 395.00 | 1 490 008.00 | 12 180 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 874.00 | 1 588 180.00 | 656 693.00 | 2 244 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AX Avances et acomptes | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 993.00 | | 413 993.00 | 413 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 172.00 | | 480 172.00 | 480 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 084 188.00 | 15 694 620.00 | 4 389 567.00 | 20 084 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 414.00 | 245 441.00 | 2 308 973.00 | 2 554 414.00 |
BN En cours de production de biens | 3 953 934.00 | | 3 953 934.00 | 3 953 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 340 431.00 | 345 813.00 | 2 994 618.00 | 3 340 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 402.00 | | 2 144 402.00 | 2 144 402.00 |
BZ Autres créances | 1 535 338.00 | | 1 535 338.00 | 1 535 338.00 |
CF Disponibilités | 917 504.00 | | 917 504.00 | 917 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 251.00 | | 157 251.00 | 157 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 617 329.00 | 591 254.00 | 14 026 075.00 | 14 617 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 704 097.00 | 16 285 874.00 | 18 418 222.00 | 34 704 097.00 |
CU Autres participations | 587 946.00 | | 587 946.00 | 587 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 867 508.00 | | | 5 867 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 581.00 | | | 785 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DK Provisions réglementées | 455 881.00 | | | 455 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 312.00 | | | 8 214 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478 448.00 | | | 5 478 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 178.00 | | | 2 355 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 024.00 | | | 2 247 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
EA Autres dettes | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 186 327.00 | | | 10 186 327.00 |
ED (V) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 418 222.00 | | | 18 418 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 581.00 | | | 5 887 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 268 839.00 | 280 015.00 | 25 548 855.00 | 25 268 839.00 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | 228 515.00 | 252 015.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 292 339.00 | 508 530.00 | 25 800 870.00 | 25 292 339.00 |
FM Production stockée | | | 747 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 192 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 541 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 157 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 287 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 841.00 | | | 507 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 640.00 | | | 778 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 661.00 | | | 594 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 016.00 | | | 685 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 133 652.00 | | | 28 133 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 348 071.00 | | | 27 348 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 581.00 | | | 785 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863 070.00 | | | 863 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 806 376.00 | | 1 170 724.00 | 20 806 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 827.00 | 1 483 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 912.00 | 20 084 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 038.00 | 888 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285 047.00 | 17 712 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 943.00 | | 81 414.00 | 1 291 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 435 985.00 | | 561 582.00 | 18 435 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 447.00 | | 527 727.00 | 1 078 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744 517.00 | 1 248 063.00 | 1 297 959.00 | 15 744 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 745.00 | 84 874.00 | 13 357.00 | 675 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068 771.00 | 1 163 188.00 | 1 284 602.00 | 15 068 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 705.00 | 77 499.00 | 254 031.00 | 632 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 589.00 | 591 254.00 | 568 589.00 | 568 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 342.00 | 591 254.00 | 663 342.00 | 663 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 047.00 | 668 753.00 | 917 373.00 | 1 296 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 254.00 | 568 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 499.00 | 254 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 178.00 | 2 355 178.00 | | 2 355 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 056.00 | 1 247 056.00 | | 1 247 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 779.00 | 881 779.00 | | 881 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 172.00 | | | 480 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 402.00 | | | 2 144 402.00 |
VB T. V. A. | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
VC Groupe et associés | 781 446.00 | | | 781 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 270.00 | 1 219 895.00 | 3 451 111.00 | 5 462 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 300.00 | | | 1 584 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 743.00 | | | 606 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 159.00 | 3 836 993.00 | 894 166.00 | 4 731 159.00 |
VW T.V.A. | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 955.00 | 5 887 581.00 | 3 451 111.00 | 10 129 955.00 |