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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 632.00 | 782 120.00 | 115 512.00 | 897 632.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AN Terrains | 531 368.00 | 152 949.00 | 378 418.00 | 531 368.00 |
AP Constructions | 2 930 922.00 | 2 644 765.00 | 286 156.00 | 2 930 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654 500.00 | 11 244 118.00 | 1 410 382.00 | 12 654 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 353.00 | 1 746 867.00 | 682 486.00 | 2 429 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 067.00 | | 364 067.00 | 364 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 511.00 | | 514 511.00 | 514 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 139 941.00 | 16 616 556.00 | 4 523 384.00 | 21 139 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833 110.00 | 551 536.00 | 2 281 574.00 | 2 833 110.00 |
BN En cours de production de biens | 4 086 399.00 | | 4 086 399.00 | 4 086 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 879 401.00 | 457 428.00 | 2 421 973.00 | 2 879 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 955.00 | 1 450.00 | 1 329 505.00 | 1 330 955.00 |
BZ Autres créances | 3 020 129.00 | | 3 020 129.00 | 3 020 129.00 |
CF Disponibilités | 1 880 136.00 | | 1 880 136.00 | 1 880 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 367.00 | | 189 367.00 | 189 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348 690.00 | 1 010 414.00 | 15 338 276.00 | 16 348 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 495 707.00 | 17 626 971.00 | 19 868 736.00 | 37 495 707.00 |
CU Autres participations | 742 914.00 | | 742 914.00 | 742 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 450 589.00 | | | 6 450 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DK Provisions réglementées | 343 882.00 | | | 343 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936 662.00 | | | 7 936 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 788.00 | | | 5 250 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 230.00 | | | 520 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 328.00 | | | 3 642 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 766.00 | | | 2 303 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
EA Autres dettes | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 577.00 | | | 11 929 577.00 |
ED (V) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 868 736.00 | | | 19 868 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 805 674.00 | | | 7 805 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 346.00 | | | 519 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 184 940.00 | | 28 184 940.00 | 28 184 940.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 201 784.00 | 219 784.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 202 940.00 | 201 784.00 | 28 404 725.00 | 28 202 940.00 |
FM Production stockée | | | -328 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 814 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 128 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010 414.00 | |
GE Autres charges | | | 100 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 857 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 401.00 | | | 239 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 766.00 | | | -29 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 082 605.00 | | | 29 082 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 043 085.00 | | | 29 043 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 767.00 | | | 958 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 084 188.00 | | | 20 084 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 139 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 573 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 222.00 | | | 882 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712 520.00 | | | 17 712 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 348.00 | | | 1 483 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694 621.00 | 1 027 631.00 | 105 695.00 | 15 694 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 166.00 | 80 591.00 | | 741 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947 357.00 | 947 040.00 | 105 695.00 | 14 947 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 882.00 | 40 072.00 | 152 071.00 | 455 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 882.00 | 40 072.00 | 152 071.00 | 455 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 072.00 | 152 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 328.00 | 3 642 328.00 | | 3 642 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 512.00 | | | 514 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 956.00 | | | 1 330 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 347.00 | 519 347.00 | | 519 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731 442.00 | 1 127 770.00 | 3 181 970.00 | 4 731 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 012.00 | | | 1 222 012.00 |
VP Divers | 3 020 130.00 | | | 3 020 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 766.00 | 2 303 766.00 | | 2 303 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 368.00 | | | 189 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 032.00 | 4 540 453.00 | 878 580.00 | 5 419 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 347.00 | 7 805 674.00 | 3 181 970.00 | 11 409 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |