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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 592.00 | 1 365 529.00 | 421 063.00 | 1 786 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AN Terrains | 12 084.00 | 4 644.00 | 7 439.00 | 12 084.00 |
AP Constructions | 70 574.00 | 12 752.00 | 57 821.00 | 70 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989 646.00 | 13 514 603.00 | 4 475 042.00 | 17 989 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 279.00 | 1 292 053.00 | 659 225.00 | 1 951 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 884.00 | | 522 884.00 | 522 884.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 151 804.00 | 16 673 868.00 | 9 477 936.00 | 26 151 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460 913.00 | 810 045.00 | 4 650 868.00 | 5 460 913.00 |
BN En cours de production de biens | 5 903 259.00 | | 5 903 259.00 | 5 903 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 342 179.00 | 543 477.00 | 3 798 702.00 | 4 342 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 022.00 | | 277 022.00 | 277 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 934.00 | 4 314.00 | 4 975 620.00 | 4 979 934.00 |
BZ Autres créances | 2 013 188.00 | | 2 013 188.00 | 2 013 188.00 |
CF Disponibilités | 635 301.00 | | 635 301.00 | 635 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 674.00 | | 441 674.00 | 441 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 053 473.00 | 1 357 836.00 | 22 695 636.00 | 24 053 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 206 990.00 | 18 031 704.00 | 32 175 286.00 | 50 206 990.00 |
CU Autres participations | 742 914.00 | | 742 914.00 | 742 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 610 018.00 | 438 550.00 | 2 171 467.00 | 2 610 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 509 373.00 | 7 964 721.00 | | 8 509 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 931.00 | 544 652.00 | | 105 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 46 601.00 | 87 319.00 | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 906.00 | 9 696 693.00 | | 10 561 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924 298.00 | 7 701 633.00 | | 6 924 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 954.00 | 1 182 448.00 | | 4 950 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 318.00 | 252 386.00 | | 33 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 206.00 | 4 079 241.00 | | 4 467 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 153.00 | 2 915 859.00 | | 2 870 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 511.00 | 216 691.00 | | 735 511.00 |
EA Autres dettes | 1 615 849.00 | 9 763.00 | | 1 615 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 597 292.00 | 16 358 021.00 | | 21 597 292.00 |
ED (V) | 16 087.00 | 88 916.00 | | 16 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 175 286.00 | 26 143 630.00 | | 32 175 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 504 131.00 | 10 471 426.00 | | 16 504 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 065.00 | 467 395.00 | | 889 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 231 479.00 | 8 869 858.00 | 27 101 338.00 | 18 231 479.00 |
FG Production vendue services | 110 178.00 | 139 950.00 | 250 128.00 | 110 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 341 657.00 | 9 009 808.00 | 27 351 466.00 | 18 341 657.00 |
FM Production stockée | | | 2 156 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 168 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 207 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 143 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 213 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353 522.00 | |
GE Autres charges | | | 70 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 929 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 282.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 471.00 | 68 404.00 | | 34 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 471.00 | 89 761.00 | | 59 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 598.00 | 465.00 | | 150 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 598.00 | 12 414.00 | | 150 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 127.00 | 77 347.00 | | -91 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 289.00 | -11 640.00 | | -68 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 283 235.00 | 25 667 503.00 | | 32 283 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 177 303.00 | 25 122 851.00 | | 32 177 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 931.00 | 544 652.00 | | 105 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415 920.00 | | | 1 415 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 695 429.00 | | 3 602 086.00 | 22 695 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 711.00 | 1 120 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 711.00 | 26 151 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 20 588 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 744.00 | | 1 334 601.00 | 3 107 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 410 287.00 | | 2 266 181.00 | 18 410 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 398.00 | | 1 304.00 | 1 177 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243 704.00 | 1 430 164.00 | | 15 243 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 598.00 | 217 952.00 | | 220 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 114.00 | 210 150.00 | | 1 201 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 821 993.00 | 1 002 062.00 | | 13 821 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 319.00 | | 40 718.00 | 87 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 319.00 | | 40 718.00 | 87 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 207.00 | 4 467 207.00 | | 4 467 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870 154.00 | 2 269 313.00 | 600 841.00 | 2 870 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 511.00 | 735 511.00 | | 735 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 849.00 | 1 615 849.00 | | 1 615 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 935.00 | 4 979 935.00 | | 4 979 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 065.00 | 889 065.00 | | 889 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035 233.00 | 1 576 232.00 | 4 180 100.00 | 6 035 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 950 955.00 | 4 950 955.00 | | 4 950 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 756.00 | | | 1 598 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 189.00 | 2 013 189.00 | | 2 013 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 674.00 | 441 674.00 | | 441 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 811 640.00 | 7 434 798.00 | 376 842.00 | 7 811 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 563 974.00 | 16 504 132.00 | 4 780 941.00 | 21 563 974.00 |