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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 874.00 | 874 329.00 | 245 545.00 | 1 119 874.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 12 084.00 | 1 019.00 | 11 065.00 | 12 084.00 |
AP Constructions | 57 940.00 | 2 491.00 | 55 450.00 | 57 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933 759.00 | 11 578 714.00 | 3 355 044.00 | 14 933 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 373.00 | 838 638.00 | 616 735.00 | 1 455 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 141.00 | | 610 141.00 | 610 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 588 535.00 | 13 340 926.00 | 6 247 608.00 | 19 588 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798 901.00 | 577 635.00 | 3 221 266.00 | 3 798 901.00 |
BN En cours de production de biens | 5 450 622.00 | | 5 450 622.00 | 5 450 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 142 121.00 | 334 658.00 | 3 807 463.00 | 4 142 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 608.00 | | 2 139 608.00 | 2 139 608.00 |
BZ Autres créances | 1 180 326.00 | | 1 180 326.00 | 1 180 326.00 |
CF Disponibilités | 2 546 617.00 | | 2 546 617.00 | 2 546 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 793.00 | | 299 793.00 | 299 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 696 544.00 | 912 293.00 | 18 784 251.00 | 19 696 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 293 173.00 | 14 253 219.00 | 25 039 954.00 | 39 293 173.00 |
CU Autres participations | 742 915.00 | | 742 915.00 | 742 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 290 105.00 | 6 450 589.00 | | 5 290 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 508.00 | 39 520.00 | | 1 615 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 671.00 | | |
DK Provisions réglementées | 265 961.00 | 343 882.00 | | 265 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 271 578.00 | 7 936 662.00 | | 8 271 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575 008.00 | 5 250 789.00 | | 7 575 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 447.00 | 520 230.00 | | 465 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 443.00 | 3 642 328.00 | | 5 593 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 816.00 | 2 303 766.00 | | 2 528 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 868.00 | 199 649.00 | | 545 868.00 |
EA Autres dettes | 23 569.00 | 12 815.00 | | 23 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 765 863.00 | 11 929 577.00 | | 16 765 863.00 |
ED (V) | 2 513.00 | 2 497.00 | | 2 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 039 954.00 | 19 868 736.00 | | 25 039 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 120 489.00 | 7 805 674.00 | | 11 120 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 025.00 | 519 347.00 | | 687 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 468 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 629 993.00 | |
FM Production stockée | | | 2 626 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 868 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 480 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 687 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 293.00 | |
GE Autres charges | | | 112 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 733 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 117.00 | 35 558.00 | | 50 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260 729.00 | 51 772.00 | | 2 260 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 885.00 | 152 071.00 | | 87 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398 731.00 | 239 401.00 | | 2 398 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 477.00 | 1 186.00 | | 47 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 921.00 | 29 601.00 | | 1 396 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 963.00 | 40 072.00 | | 9 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 361.00 | 70 859.00 | | 1 454 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 370.00 | 168 542.00 | | 944 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 636.00 | -29 766.00 | | 209 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 030.00 | 29 082 605.00 | | 40 301 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 685 522.00 | 29 043 086.00 | | 38 685 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 508.00 | 39 520.00 | | 1 615 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173 215.00 | 958 767.00 | | 1 173 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 139 942.00 | | 4 213 295.00 | 21 139 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 056.00 | 1 666 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764 702.00 | 19 588 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712 646.00 | 16 526 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 368.00 | | 451 966.00 | 943 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573 845.00 | | 3 665 700.00 | 18 573 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 729.00 | | 95 630.00 | 1 622 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 616 557.00 | 1 012 395.00 | 4 288 025.00 | 16 616 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 855.00 | 92 209.00 | | 827 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788 702.00 | 920 186.00 | 4 288 025.00 | 15 788 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 882.00 | 9 963.00 | 87 885.00 | 343 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 882.00 | 9 963.00 | 87 885.00 | 343 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 963.00 | 87 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 443.00 | 5 593 443.00 | | 5 593 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 868.00 | 545 868.00 | | 545 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 141.00 | | 610 141.00 | 610 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 608.00 | 2 139 608.00 | | 2 139 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 025.00 | 687 025.00 | | 687 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 723.00 | 1 708 056.00 | 4 340 596.00 | 6 886 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 344.00 | | | 3 550 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 212.00 | | | 1 394 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528 816.00 | 2 528 816.00 | | 2 528 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 326.00 | 1 180 326.00 | | 1 180 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 793.00 | 299 793.00 | | 299 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 880.00 | 3 619 726.00 | 922 153.00 | 4 541 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 300 417.00 | 11 120 489.00 | 4 340 596.00 | 16 300 417.00 |