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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 510.00 | 1 155 379.00 | 465 131.00 | 1 620 510.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 12 084.00 | 3 436.00 | 8 648.00 | 12 084.00 |
AP Constructions | 70 574.00 | 9 189.00 | 61 386.00 | 70 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418 514.00 | 12 669 944.00 | 3 748 570.00 | 16 418 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 115.00 | 1 202 424.00 | 618 690.00 | 1 821 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 567.00 | | 248 567.00 | 248 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 695 430.00 | 15 306 705.00 | 7 388 725.00 | 22 695 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800 154.00 | 697 522.00 | 5 102 632.00 | 5 800 154.00 |
BN En cours de production de biens | 3 682 413.00 | | 3 682 413.00 | 3 682 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 406 658.00 | 432 991.00 | 3 973 667.00 | 4 406 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 033.00 | 4 314.00 | 3 165 719.00 | 3 170 033.00 |
BZ Autres créances | 1 708 067.00 | | 1 708 067.00 | 1 708 067.00 |
CF Disponibilités | 875 871.00 | | 875 871.00 | 875 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 370.00 | | 175 370.00 | 175 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 860 993.00 | 1 134 827.00 | 18 726 166.00 | 19 860 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 585 161.00 | 16 441 532.00 | 26 143 630.00 | 42 585 161.00 |
CU Autres participations | 742 915.00 | | 742 915.00 | 742 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 441 499.00 | 220 598.00 | 1 220 901.00 | 1 441 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 964 721.00 | 6 905 617.00 | | 7 964 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 652.00 | 1 059 104.00 | | 544 652.00 |
DK Provisions réglementées | 87 319.00 | 146 697.00 | | 87 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 696 693.00 | 9 211 418.00 | | 9 696 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701 633.00 | 8 485 443.00 | | 7 701 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 448.00 | 220 799.00 | | 1 182 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 386.00 | 152 963.00 | | 252 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 241.00 | 5 336 741.00 | | 4 079 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 859.00 | 2 317 342.00 | | 2 915 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 691.00 | 249 491.00 | | 216 691.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 29 170.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 021.00 | 16 791 949.00 | | 16 358 021.00 |
ED (V) | 88 916.00 | 13 166.00 | | 88 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 143 630.00 | 26 016 532.00 | | 26 143 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471 426.00 | 11 345 704.00 | | 10 471 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 395.00 | 1 456 450.00 | | 467 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 24 995 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 220 867.00 | |
FM Production stockée | | | -1 530 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 559 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 553 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 900 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 190 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 513.00 | |
GE Autres charges | | | 150 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 977 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 075.00 | 8 139.00 | | 18 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 67 757.00 | | 3 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 404.00 | 119 543.00 | | 68 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 761.00 | 195 439.00 | | 89 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 377.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | 67 742.00 | | 2 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 026.00 | 279.00 | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 414.00 | 69 398.00 | | 12 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 347.00 | 126 041.00 | | 77 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 640.00 | 220 933.00 | | -11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 667 503.00 | 38 419 849.00 | | 25 667 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 122 851.00 | 37 360 745.00 | | 25 122 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 652.00 | 1 059 104.00 | | 544 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 494.00 | 1 261 971.00 | | 682 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 854 550.00 | | 1 704 868.00 | 21 854 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865 679.00 | | 575 820.00 | 865 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 758.00 | 1 177 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 991.00 | 22 695 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 233.00 | 18 410 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 937.00 | | 285 308.00 | 1 380 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 252 128.00 | | 843 391.00 | 18 252 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 807.00 | | 350.00 | 1 355 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499 125.00 | 1 283 706.00 | 539 127.00 | 14 499 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 455.00 | 174 142.00 | | 46 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 377.00 | 165 737.00 | | 1 035 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417 293.00 | 943 826.00 | 539 127.00 | 13 417 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 697.00 | 9 026.00 | 68 404.00 | 146 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 697.00 | 9 026.00 | 68 404.00 | 146 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 026.00 | 68 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 241.00 | 4 079 241.00 | | 4 079 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915 859.00 | 2 915 859.00 | | 2 915 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 211.00 | 1 192 211.00 | | 1 192 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 567.00 | | 248 567.00 | 248 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 033.00 | 3 170 033.00 | | 3 170 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 395.00 | 467 395.00 | | 467 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234 238.00 | 1 600 030.00 | 5 020 082.00 | 7 234 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 440.00 | | | 985 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 334.00 | | | 780 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 067.00 | 1 708 067.00 | | 1 708 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 720.00 | 5 053 470.00 | 433 249.00 | 5 486 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 105 635.00 | 10 471 426.00 | 5 020 082.00 | 16 105 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |