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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 202.00 | 989 642.00 | 345 560.00 | 1 335 202.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 12 084.00 | 2 228.00 | 9 856.00 | 12 084.00 |
AP Constructions | 66 491.00 | 5 661.00 | 60 831.00 | 66 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237 260.00 | 12 421 440.00 | 3 815 819.00 | 16 237 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 710.00 | 987 965.00 | 724 745.00 | 1 712 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 583.00 | | 223 583.00 | 223 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 735.00 | | 257 735.00 | 257 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854 551.00 | 14 499 126.00 | 7 355 425.00 | 21 854 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828 803.00 | 586 890.00 | 4 241 913.00 | 4 828 803.00 |
BN En cours de production de biens | 4 786 594.00 | | 4 786 594.00 | 4 786 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 832 787.00 | 389 266.00 | 4 443 521.00 | 4 832 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 557.00 | 4 314.00 | 2 216 242.00 | 2 220 557.00 |
BZ Autres créances | 1 396 854.00 | | 1 396 854.00 | 1 396 854.00 |
CF Disponibilités | 1 174 863.00 | | 1 174 863.00 | 1 174 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 338.00 | | 325 338.00 | 325 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 873.00 | 980 470.00 | 18 608 403.00 | 19 588 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 496 128.00 | 15 479 596.00 | 26 016 532.00 | 41 496 128.00 |
CU Autres participations | 742 915.00 | | 742 915.00 | 742 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 679.00 | 46 455.00 | 819 224.00 | 865 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 905 617.00 | 5 290 109.00 | | 6 905 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 104.00 | 1 615 508.00 | | 1 059 104.00 |
DK Provisions réglementées | 146 697.00 | 265 961.00 | | 146 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211 418.00 | 8 271 578.00 | | 9 211 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 485 443.00 | 7 575 008.00 | | 8 485 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 799.00 | 31 901.00 | | 220 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 963.00 | 465 447.00 | | 152 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 741.00 | 5 593 443.00 | | 5 336 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 342.00 | 2 528 816.00 | | 2 317 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 491.00 | 545 868.00 | | 249 491.00 |
EA Autres dettes | 29 170.00 | 23 569.00 | | 29 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 791 949.00 | 16 765 864.00 | | 16 791 949.00 |
ED (V) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 016 532.00 | 25 037 442.00 | | 26 016 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 075 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 247 436.00 | |
FM Production stockée | | | 26 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 697 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 197 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 532 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 401 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 470.00 | |
GE Autres charges | | | 85 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 761 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 139.00 | 50 117.00 | | 8 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 757.00 | 2 260 729.00 | | 67 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 543.00 | 87 885.00 | | 119 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 439.00 | 2 398 731.00 | | 195 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 47 477.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 742.00 | 1 396 921.00 | | 67 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 9 963.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 398.00 | 1 454 361.00 | | 69 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 041.00 | 944 370.00 | | 126 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 985.00 | 98 174.00 | | 135 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 933.00 | 209 636.00 | | 220 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 419 849.00 | 40 301 030.00 | | 38 419 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 360 745.00 | 38 885 522.00 | | 37 360 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 104.00 | 1 615 508.00 | | 1 059 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261 971.00 | 1 173 215.00 | | 1 261 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 588 535.00 | | 2 788 218.00 | 19 588 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 725.00 | | 635 954.00 | 229 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 496.00 | 1 355 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 202.00 | 21 854 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 706.00 | 18 252 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 609.00 | | 215 328.00 | 1 165 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526 898.00 | | 1 936 936.00 | 16 526 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 303.00 | | | 1 666 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340 926.00 | 1 168 885.00 | 10 686.00 | 13 340 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 064.00 | 161 768.00 | | 920 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420 862.00 | 1 007 117.00 | 10 686.00 | 12 420 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 741.00 | 5 336 741.00 | | 5 336 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 342.00 | 2 317 342.00 | | 2 317 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 491.00 | 249 491.00 | | 249 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 133.00 | 182 133.00 | | 182 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 735.00 | | 257 735.00 | 257 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 557.00 | 2 220 557.00 | | 2 220 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 450.00 | 1 456 450.00 | | 1 456 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028 993.00 | 1 582 750.00 | 4 812 109.00 | 7 028 993.00 |
VI Groupe et associés | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 858 216.00 | | | 1 858 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 080.00 | | | 1 717 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 854.00 | 1 396 854.00 | | 1 396 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 338.00 | 325 338.00 | | 325 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 407.00 | 3 942 749.00 | 611 658.00 | 4 554 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 791 948.00 | 11 345 704.00 | 4 812 109.00 | 16 791 948.00 |