| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 791.00 | 101 480.00 | 73 310.00 | 174 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 214.00 | 111 052.00 | 87 162.00 | 198 214.00 |
BT Marchandises | 375 126.00 | 6 085.00 | 369 041.00 | 375 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 561.00 | 686.00 | 1 057 875.00 | 1 058 561.00 |
BZ Autres créances | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CF Disponibilités | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 435.00 | 6 771.00 | 1 604 664.00 | 1 611 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 761.00 | 117 823.00 | 1 709 938.00 | 1 827 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 360 549.00 | 260 332.00 | | 360 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | 174 193.00 | | 95 633.00 |
DL TOTAL (I) | 516 682.00 | 495 024.00 | | 516 682.00 |
DP Provisions pour risques | 18 112.00 | 3 007.00 | | 18 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 112.00 | 3 007.00 | | 18 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 144.00 | 64 405.00 | | 186 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 275.00 | 47 030.00 | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 774.00 | 580 535.00 | | 708 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 095.00 | 258 010.00 | | 216 095.00 |
EA Autres dettes | 49 022.00 | 13 186.00 | | 49 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 144.00 | 963 166.00 | | 1 175 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 938.00 | 1 461 197.00 | | 1 709 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 031.00 | 1 058 061.00 | 3 582 092.00 | 2 524 031.00 |
FD Production vendue biens | 31 270.00 | 10 620.00 | 41 890.00 | 31 270.00 |
FG Production vendue services | 39 399.00 | 5 029.00 | 44 428.00 | 39 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 700.00 | 1 073 710.00 | 3 668 409.00 | 2 594 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 90.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | 90.00 | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -90.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | 76 828.00 | | 44 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 495.00 | 4 078 160.00 | | 3 778 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 862.00 | 3 903 967.00 | | 3 682 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 633.00 | 174 193.00 | | 95 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 347.00 | 28 802.00 | 61 097.00 | 143 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 369.00 | 460.00 | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 684.00 | 28 433.00 | 60 637.00 | 133 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 007.00 | 18 112.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | 18 112.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
UG ‐ Financières | | 18 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 774.00 | 708 774.00 | | 708 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 058.00 | 81 390.00 | 104 668.00 | 186 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 808.00 | | | 224 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 361.00 | 1 147 509.00 | 13 852.00 | 1 161 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 144.00 | 1 070 475.00 | 104 668.00 | 1 175 144.00 |