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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 2 930.00 | 1 264.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 515.00 | 232 653.00 | 176 863.00 | 409 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 763.00 | 238 014.00 | 398 749.00 | 636 763.00 |
BT Marchandises | 465 894.00 | 79 364.00 | 386 530.00 | 465 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 187.00 | 574.00 | 876 613.00 | 877 187.00 |
BZ Autres créances | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
CF Disponibilités | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 186.00 | 79 939.00 | 1 568 248.00 | 1 648 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 950.00 | 317 953.00 | 1 966 997.00 | 2 284 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
CU Autres participations | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 579 217.00 | 547 695.00 | | 579 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 793.00 | 131 621.00 | | 158 793.00 |
DL TOTAL (I) | 798 510.00 | 739 817.00 | | 798 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 274.00 | 227 416.00 | | 241 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 37 475.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 220.00 | 877 883.00 | | 635 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 175.00 | 230 395.00 | | 228 175.00 |
EA Autres dettes | 28 766.00 | 32 898.00 | | 28 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 487.00 | 1 406 068.00 | | 1 168 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 997.00 | 2 145 884.00 | | 1 966 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 951.00 | 1 284 813.00 | | 1 030 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 278.00 | 1 303 596.00 | 3 895 874.00 | 2 592 278.00 |
FD Production vendue biens | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
FG Production vendue services | 61 859.00 | 68 120.00 | 129 980.00 | 61 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 252.00 | 1 371 717.00 | 4 058 969.00 | 2 687 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 167.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 167.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 788.00 | 17 246.00 | | 10 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 863.00 | 17 321.00 | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -8 155.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 118.00 | 54 763.00 | | 68 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 110.00 | 4 707 979.00 | | 4 183 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 317.00 | 4 576 357.00 | | 4 024 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 793.00 | 131 621.00 | | 158 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 491.00 | | 74 373.00 | 595 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 101.00 | 636 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | 413 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 166.00 | | 5 645.00 | 441 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 894.00 | | 68 728.00 | 151 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 470.00 | 71 858.00 | 22 313.00 | 188 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 038.00 | 71 858.00 | 22 313.00 | 186 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 220.00 | 635 220.00 | | 635 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 175.00 | 228 175.00 | | 228 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
UX Autres créances clients | 877 187.00 | 876 422.00 | 765.00 | 877 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 274.00 | 103 738.00 | 137 536.00 | 241 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 479.00 | 1 120 059.00 | 134 420.00 | 1 254 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 487.00 | 1 030 951.00 | 137 536.00 | 1 168 487.00 |