| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 3 786.00 | 408.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 571.00 | 313 217.00 | 221 354.00 | 534 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 128.00 | | 283 128.00 | 283 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 216.00 | 318 985.00 | 605 231.00 | 924 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 303 793.00 | 49 920.00 | 253 873.00 | 303 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 029.00 | | 1 769 029.00 | 1 769 029.00 |
BZ Autres créances | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
CF Disponibilités | 583 338.00 | | 583 338.00 | 583 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 668.00 | 49 920.00 | 2 771 748.00 | 2 821 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 884.00 | 368 905.00 | 3 376 979.00 | 3 745 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 502.00 | | | 296 502.00 |
CU Autres participations | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 697 195.00 | 587 860.00 | | 697 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 340.00 | 409 085.00 | | 294 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 775.00 | 7 524.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 810.00 | 1 064 969.00 | | 1 059 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 691.00 | 280 104.00 | | 283 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 277.00 | 170 032.00 | | 108 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 306.00 | 1 315 158.00 | | 1 427 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 029.00 | 468 226.00 | | 427 029.00 |
EA Autres dettes | 58 372.00 | 210 588.00 | | 58 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 675.00 | 2 444 108.00 | | 2 304 675.00 |
ED (V) | 12 494.00 | 274.00 | | 12 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 979.00 | 3 513 273.00 | | 3 376 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 066.00 | 2 362 724.00 | | 2 155 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 604.00 | 1 980 900.00 | 7 055 504.00 | 5 074 604.00 |
FD Production vendue biens | 30 765.00 | 8 661.00 | 39 426.00 | 30 765.00 |
FG Production vendue services | 178 168.00 | 12 572.00 | 190 741.00 | 178 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 537.00 | 2 002 133.00 | 7 285 671.00 | 5 283 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 322.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 402.00 | 47 812.00 | | 94 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 049.00 | 476.00 | | 29 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 049.00 | 476.00 | | 29 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 253.00 | 631.00 | | 19 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053.00 | 631.00 | | 20 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 996.00 | -155.00 | | 8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 972.00 | 153 729.00 | | 107 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 905.00 | 6 921 159.00 | | 7 514 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 565.00 | 6 512 074.00 | | 7 220 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 340.00 | 409 085.00 | | 294 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 359.00 | | 228 861.00 | 801 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 098.00 | 383 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 004.00 | 924 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 906.00 | 538 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 101.00 | | 132 570.00 | 496 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 276.00 | | 96 291.00 | 303 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 091.00 | 87 547.00 | 70 653.00 | 302 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 109.00 | 87 547.00 | 70 653.00 | 300 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 327.00 | | 27 407.00 | 77 327.00 |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 901.00 | | 27 981.00 | 77 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 823.00 | | 31 903.00 | 81 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 981.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 306.00 | 1 427 306.00 | | 1 427 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 029.00 | 1 769 029.00 | | 1 769 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 691.00 | 134 082.00 | 149 609.00 | 283 691.00 |
VI Groupe et associés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 039.00 | 2 231 039.00 | | 2 231 039.00 |
VW T.V.A. | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 675.00 | 2 155 066.00 | 149 609.00 | 2 304 675.00 |