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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 10 715.00 | 3 212.00 | 13 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 912.00 | 135 153.00 | 18 759.00 | 153 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 888.00 | 513 286.00 | 446 601.00 | 959 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 089.00 | 659 155.00 | 746 934.00 | 1 406 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BP En cours de production de services | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 7 631 437.00 | 44 729.00 | 7 586 708.00 | 7 631 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 175.00 | 8 932.00 | 1 392 242.00 | 1 401 175.00 |
BZ Autres créances | 1 100 576.00 | | 1 100 576.00 | 1 100 576.00 |
CF Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 205 582.00 | 53 662.00 | 10 151 919.00 | 10 205 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 671.00 | 712 817.00 | 10 898 854.00 | 11 611 671.00 |
CU Autres participations | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 622 051.00 | | | 622 051.00 |
DH Report à nouveau | 320 698.00 | | | 320 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 397.00 | | | 475 397.00 |
DK Provisions réglementées | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 410.00 | | | 1 656 410.00 |
DP Provisions pour risques | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 191.00 | | | 660 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 528.00 | | | 7 824 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 907.00 | | | 391 907.00 |
EA Autres dettes | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 234 452.00 | | | 9 234 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 854.00 | | | 10 898 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 755.00 | | | 8 720 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 393 494.00 | | 31 393 494.00 | 31 393 494.00 |
FD Production vendue biens | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
FG Production vendue services | 1 066 185.00 | | 1 066 185.00 | 1 066 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 611 556.00 | | 32 611 556.00 | 32 611 556.00 |
FM Production stockée | | | -20 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 835 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 905 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 20 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 242 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 535.00 | | | -31 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 160 677.00 | | | 33 160 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 685 280.00 | | | 32 685 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 397.00 | | | 475 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 555.00 | | 339 437.00 | 1 189 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 903.00 | 1 406 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 903.00 | 1 113 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 273.00 | | 334 431.00 | 902 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 354.00 | | 5 006.00 | 273 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 18.00 | 6.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 569.00 | 7 991.00 | 9 569.00 | 9 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 528.00 | 7 824 528.00 | | 7 824 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 667.00 | | | 1 389 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 424 302.00 | | | 424 302.00 |
VC Groupe et associés | 275 092.00 | | | 275 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 128.00 | 160 231.00 | 499 897.00 | 660 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 147.00 | | | 590 147.00 |
VP Divers | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 879.00 | 2 526 849.00 | 5 030.00 | 2 531 879.00 |
VW T.V.A. | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 652.00 | 8 720 755.00 | 499 897.00 | 9 220 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 223.00 | | | 523 223.00 |
ST Autres comptes | 588 604.00 | | | 588 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 479.00 | | | 186 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 901 512.00 | | | 5 901 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 848 650.00 | | | 5 848 650.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 583.00 | | | 1 502 583.00 |