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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 10 719.00 | 626.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 653.00 | 149 214.00 | 10 438.00 | 159 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 251.00 | 675 203.00 | 324 047.00 | 999 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 479.00 | 835 137.00 | 381 342.00 | 1 216 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BP En cours de production de services | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BT Marchandises | 8 669 370.00 | 70 579.00 | 8 598 790.00 | 8 669 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 564.00 | 20 442.00 | 950 121.00 | 970 564.00 |
BZ Autres créances | 693 859.00 | | 693 859.00 | 693 859.00 |
CF Disponibilités | 412 510.00 | | 412 510.00 | 412 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 386.00 | 91 022.00 | 10 715 363.00 | 10 806 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 865.00 | 926 160.00 | 11 096 705.00 | 12 022 865.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 1 075 877.00 | | | 1 075 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 104.00 | | | 478 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 092.00 | | | 1 782 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 897.00 | | | 499 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 997.00 | | | 7 675 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 031.00 | | | 573 031.00 |
EA Autres dettes | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 917.00 | | | 340 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 809.00 | | | 9 303 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 096 705.00 | | | 11 096 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 303 809.00 | | | 9 303 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 163 624.00 | 29 800.00 | 30 193 424.00 | 30 163 624.00 |
FD Production vendue biens | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
FG Production vendue services | 1 123 530.00 | | 1 123 530.00 | 1 123 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 470 016.00 | 29 800.00 | 31 499 816.00 | 31 470 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 691 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 568 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 228 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 060.00 | | | 32 087 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 608 956.00 | | | 31 608 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 104.00 | | | 478 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 804.00 | | 21 091.00 | 1 447 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 694.00 | 46 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 416.00 | 1 216 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 1 158 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 392.00 | | 11 534.00 | 1 156 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 366.00 | | 9 556.00 | 278 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 977.00 | 10 804.00 | 9 977.00 | 9 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 977.00 | 10 804.00 | 9 977.00 | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 997.00 | 7 675 997.00 | | 7 675 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 917.00 | 340 917.00 | | 340 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 944 816.00 | 944 816.00 | | 944 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VB T. V. A. | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
VP Divers | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 223.00 | 393 223.00 | | 393 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 432.00 | 1 710 402.00 | 5 030.00 | 1 715 432.00 |
VW T.V.A. | 303 397.00 | 303 397.00 | | 303 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 809.00 | 9 303 809.00 | | 9 303 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 005.00 | | | 524 005.00 |
ST Autres comptes | 541 538.00 | | | 541 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 219.00 | | | 216 219.00 |
YT Sous‐traitance | 228 582.00 | | | 228 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 731 926.00 | | | 5 731 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 595 547.00 | | | 5 595 547.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 587.00 | | | 1 524 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |