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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 9 011.00 | 4 139.00 | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 458.00 | 156 280.00 | 23 178.00 | 179 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 871.00 | 840 763.00 | 230 107.00 | 1 070 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 024.00 | 1 006 055.00 | 298 968.00 | 1 305 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BP En cours de production de services | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BT Marchandises | 3 725 203.00 | 24 043.00 | 3 701 159.00 | 3 725 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 408.00 | | 1 184 408.00 | 1 184 408.00 |
BZ Autres créances | 400 601.00 | | 400 601.00 | 400 601.00 |
CF Disponibilités | 290 202.00 | | 290 202.00 | 290 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 047.00 | 24 043.00 | 5 613 003.00 | 5 637 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 071.00 | 1 030 099.00 | 5 911 971.00 | 6 942 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 1 082 889.00 | | | 1 082 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 707.00 | | | 1 406 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 897.00 | | | 499 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 707.00 | | | 3 368 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 865.00 | | | 391 865.00 |
EA Autres dettes | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 141.00 | | | 4 500 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 971.00 | | | 5 911 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 141.00 | | | 4 500 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 654 914.00 | | 16 654 914.00 | 16 654 914.00 |
FD Production vendue biens | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
FG Production vendue services | 940 541.00 | | 940 541.00 | 940 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940 175.00 | | 17 940 175.00 | 17 940 175.00 |
FM Production stockée | | | -845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 302 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 459 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 639.00 | | | 297 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 721.00 | | | 18 455 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360 014.00 | | | 18 360 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 884.00 | | 33 339.00 | 1 303 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 1 305 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 1 250 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | 1 860.00 | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 050.00 | | 31 478.00 | 1 251 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 747.00 | 5 067.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 5 067.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 707.00 | 3 368 707.00 | | 3 368 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 408.00 | 1 184 408.00 | | 1 184 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 503.00 | 319 503.00 | | 319 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 152.00 | 1 602 152.00 | | 1 602 152.00 |
VW T.V.A. | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 141.00 | 4 500 141.00 | | 4 500 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
ST Autres comptes | 515 078.00 | | | 515 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
YT Sous‐traitance | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 353 351.00 | | | 353 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 290 391.00 | | | 3 290 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703 724.00 | | | 2 703 724.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 335.00 | | | 1 279 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |