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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 690.00 | 151 754.00 | 12 936.00 | 164 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 542.00 | 750 823.00 | 263 718.00 | 1 014 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 695.00 | 910 683.00 | 323 012.00 | 1 233 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BP En cours de production de services | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BT Marchandises | 6 703 533.00 | 77 559.00 | 6 625 973.00 | 6 703 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 379.00 | 13 805.00 | 1 580 574.00 | 1 594 379.00 |
BZ Autres créances | 875 945.00 | | 875 945.00 | 875 945.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 051.00 | 91 364.00 | 9 174 686.00 | 9 266 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 747.00 | 1 002 048.00 | 9 497 698.00 | 10 499 747.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 1 153 982.00 | | | 1 153 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 106.00 | | | 212 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 199.00 | | | 1 594 199.00 |
DP Provisions pour risques | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 368.00 | | | 609 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 855.00 | | | 6 505 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
EA Autres dettes | 261 420.00 | | | 261 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 893 488.00 | | | 7 893 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 698.00 | | | 9 497 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 546 247.00 | | 28 546 247.00 | 28 546 247.00 |
FD Production vendue biens | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
FG Production vendue services | 1 229 406.00 | | 1 229 406.00 | 1 229 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 983 902.00 | | 29 983 902.00 | 29 983 902.00 |
FM Production stockée | | | 3 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 203 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 544 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 016 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 466 267.00 | | | 30 466 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 254 160.00 | | | 30 254 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 106.00 | | | 212 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 479.00 | | 26 579.00 | 1 216 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363.00 | 1 233 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 1 179 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 904.00 | | 26 451.00 | 1 158 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 228.00 | | 128.00 | 46 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 804.00 | 10 011.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 804.00 | 10 011.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 855.00 | 6 505 855.00 | | 6 505 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 102.00 | 159 102.00 | | 159 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 813.00 | 1 577 813.00 | | 1 577 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VB T. V. A. | 241 809.00 | 241 809.00 | | 241 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 745.00 | 481 745.00 | | 481 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 222.00 | 2 495 192.00 | 5 030.00 | 2 500 222.00 |
VW T.V.A. | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 488.00 | 7 893 488.00 | | 7 893 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 868.00 | | | 547 868.00 |
ST Autres comptes | 663 556.00 | | | 663 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
YT Sous‐traitance | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 447 197.00 | | | 5 447 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 815 983.00 | | | 4 815 983.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 803.00 | | | 1 766 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |