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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 046.00 | 11 420.00 | 1 625.00 | 13 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 348.00 | 142 426.00 | 9 921.00 | 152 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 044.00 | 600 375.00 | 403 668.00 | 1 004 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 804.00 | 754 222.00 | 693 582.00 | 1 447 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BP En cours de production de services | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BT Marchandises | 7 203 577.00 | 52 914.00 | 7 150 663.00 | 7 203 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 334.00 | 23 756.00 | 1 007 578.00 | 1 031 334.00 |
BZ Autres créances | 676 005.00 | | 676 005.00 | 676 005.00 |
CF Disponibilités | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054 931.00 | 76 670.00 | 8 978 260.00 | 9 054 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 736.00 | 830 893.00 | 9 671 843.00 | 10 502 736.00 |
CU Autres participations | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 1 118 147.00 | | | 1 118 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 729.00 | | | 457 729.00 |
DK Provisions réglementées | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 174.00 | | | 1 820 174.00 |
DP Provisions pour risques | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 946.00 | | | 659 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380 480.00 | | | 6 380 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 947.00 | | | 399 947.00 |
EA Autres dettes | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 533.00 | | | 232 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 691.00 | | | 7 841 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 843.00 | | | 9 671 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 841 691.00 | | | 7 841 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 562 797.00 | 4 450.00 | 30 567 247.00 | 30 562 797.00 |
FD Production vendue biens | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
FG Production vendue services | 1 093 679.00 | | 1 093 679.00 | 1 093 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 836 242.00 | 4 450.00 | 31 840 692.00 | 31 836 242.00 |
FM Production stockée | | | 1 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 083 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 915 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 470 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 598.00 | | | 185 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 369 221.00 | | | 32 369 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 911 492.00 | | | 31 911 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 729.00 | | | 457 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 089.00 | | 45 672.00 | 1 406 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 1 447 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 13 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 1 156 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 801.00 | | 45 666.00 | 1 113 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 360.00 | | 6.00 | 278 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 991.00 | 9 977.00 | 7 991.00 | 7 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 991.00 | 9 977.00 | 7 991.00 | 7 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380 480.00 | 6 380 480.00 | | 6 380 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 997 942.00 | | | 997 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VB T. V. A. | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
VC Groupe et associés | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 946.00 | 659 946.00 | | 659 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VP Divers | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 747.00 | | | 326 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 111.00 | 1 734 081.00 | 5 030.00 | 1 739 111.00 |
VW T.V.A. | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 691.00 | 7 841 691.00 | | 7 841 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 872.00 | | | 501 872.00 |
ST Autres comptes | 591 785.00 | | | 591 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 156.00 | | | 196 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 764 581.00 | | | 5 764 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245 231.00 | | | 5 245 231.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 822.00 | | | 1 523 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |