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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 7 647.00 | 3 643.00 | 11 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 325.00 | 155 483.00 | 22 841.00 | 178 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 725.00 | 795 370.00 | 277 354.00 | 1 072 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 884.00 | 958 502.00 | 345 382.00 | 1 303 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BP En cours de production de services | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BT Marchandises | 5 807 443.00 | 45 062.00 | 5 762 380.00 | 5 807 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 197.00 | 833.00 | 1 540 364.00 | 1 541 197.00 |
BZ Autres créances | 697 445.00 | | 697 445.00 | 697 445.00 |
CF Disponibilités | 266 032.00 | | 266 032.00 | 266 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 276.00 | 45 896.00 | 8 302 380.00 | 8 348 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 160.00 | 1 004 398.00 | 8 647 762.00 | 9 652 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DG Autres réserves | 1 166 088.00 | | | 1 166 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 999.00 | | | 1 510 999.00 |
DP Provisions pour risques | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 897.00 | | | 499 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 125.00 | | | 5 712 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 335.00 | | | 489 335.00 |
EA Autres dettes | 258 718.00 | | | 258 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 015.00 | | | 7 128 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 762.00 | | | 8 647 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 128 015.00 | | | 7 128 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811 850.00 | | 19 811 850.00 | 19 811 850.00 |
FD Production vendue biens | 296 855.00 | | 296 855.00 | 296 855.00 |
FG Production vendue services | 945 226.00 | | 945 226.00 | 945 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 053 932.00 | | 21 053 932.00 | 21 053 932.00 |
FM Production stockée | | | 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 391 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 570 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 747.00 | |
GE Autres charges | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -248.00 | | | -248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 520 974.00 | | | 21 520 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 404 174.00 | | | 21 404 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 696.00 | | 105 898.00 | 1 233 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 41 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 710.00 | 1 303 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 695.00 | 1 251 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | 4 200.00 | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 232.00 | | 101 513.00 | 1 179 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 357.00 | | 185.00 | 46 357.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 125.00 | 5 712 125.00 | | 5 712 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 718.00 | 258 718.00 | | 258 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 947.00 | 1 539 947.00 | | 1 539 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 274 419.00 | 274 419.00 | | 274 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 897.00 | 499 897.00 | | 499 897.00 |
VP Divers | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 954.00 | 2 253 954.00 | | 2 253 954.00 |
VW T.V.A. | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 015.00 | 7 128 015.00 | | 7 128 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
ST Autres comptes | 565 438.00 | | | 565 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
YT Sous‐traitance | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334 602.00 | | | 334 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 909 010.00 | | | 3 909 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 567 148.00 | | | 3 567 148.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 779.00 | | | 1 376 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |