| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 892.00 | 159 392.00 | 23 500.00 | 182 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 794.00 | 57 864.00 | 42 930.00 | 100 794.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 522.00 | 217 256.00 | 86 266.00 | 303 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BN En cours de production de biens | 51 635.00 | 15 435.00 | 36 200.00 | 51 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 647.00 | 17 375.00 | 574 272.00 | 591 647.00 |
BZ Autres créances | 265 681.00 | | 265 681.00 | 265 681.00 |
CF Disponibilités | 454 309.00 | | 454 309.00 | 454 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 439.00 | 32 810.00 | 1 349 629.00 | 1 382 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 961.00 | 250 066.00 | 1 435 895.00 | 1 685 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
DH Report à nouveau | -245 001.00 | -359 405.00 | | -245 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 648.00 | 114 405.00 | | 103 648.00 |
DL TOTAL (I) | 140 602.00 | 36 954.00 | | 140 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 638.00 | 375 565.00 | | 286 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 195.00 | 431 899.00 | | 527 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 326.00 | 534 496.00 | | 479 326.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 35 303.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 621.00 | 1 377 263.00 | | 1 293 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 895.00 | 1 415 889.00 | | 1 435 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 600.00 | 1 373 128.00 | | 1 226 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 095.00 | 371 429.00 | | 286 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 068.00 | | 1 808 068.00 | 1 808 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 068.00 | | 1 808 068.00 | 1 808 068.00 |
FM Production stockée | | | 27 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 223.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 907.00 | 126 160.00 | | 97 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 51.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 5 024.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 367.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | 9 390.00 | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 698.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | 2 011.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 7 709.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | 1 682.00 | | 5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 779.00 | 33 119.00 | | 29 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 083.00 | 2 071 619.00 | | 1 957 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 435.00 | 1 957 215.00 | | 1 853 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 648.00 | 114 405.00 | | 103 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 132.00 | | 25 448.00 | 283 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 303 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 283 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 796.00 | | 19 948.00 | 265 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 5 500.00 | 2 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 429.00 | 22 574.00 | 1 747.00 | 196 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 429.00 | 22 574.00 | 1 747.00 | 196 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 7 788.00 | 4 900.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 23 223.00 | 4 900.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 159.00 | 23 223.00 | 4 900.00 | 16 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 223.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 195.00 | 527 195.00 | | 527 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 537 937.00 | | | 537 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VB T. V. A. | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VC Groupe et associés | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 638.00 | 219 617.00 | 44 124.00 | 286 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VP Divers | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 003.00 | 814 702.00 | 58 301.00 | 873 003.00 |
VW T.V.A. | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 621.00 | 1 226 600.00 | 44 124.00 | 1 293 621.00 |