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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 889.00 | 211.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 822.00 | 188 000.00 | 19 822.00 | 207 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 155.00 | 100 580.00 | 11 575.00 | 112 155.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 312.00 | 295 042.00 | 46 270.00 | 341 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BN En cours de production de biens | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 388.00 | 6 818.00 | 902 570.00 | 909 388.00 |
BZ Autres créances | 199 096.00 | | 199 096.00 | 199 096.00 |
CF Disponibilités | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 546.00 | 6 818.00 | 1 289 728.00 | 1 296 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 858.00 | 301 860.00 | 1 335 998.00 | 1 637 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
DH Report à nouveau | -39 350.00 | -87 576.00 | | -39 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 969.00 | 48 227.00 | | 94 969.00 |
DL TOTAL (I) | 337 574.00 | 242 605.00 | | 337 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 404.00 | 155 133.00 | | 202 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 742.00 | 320 840.00 | | 368 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 252.00 | 429 619.00 | | 409 252.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 6 035.00 | | 15 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 323.00 | 911 657.00 | | 996 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 998.00 | 1 154 262.00 | | 1 335 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 012.00 | 664 604.00 | | 809 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 079.00 | 154 727.00 | | 202 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 2 079 829.00 | | 2 079 829.00 | 2 079 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 589.00 | | 2 080 589.00 | 2 080 589.00 |
FM Production stockée | | | 6 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 939.00 | 124 943.00 | | 87 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 125.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 2 213.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 4 713.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 10.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 841.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | 1 872.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 382.00 | 4 426.00 | | 30 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 936.00 | 2 040 819.00 | | 2 192 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 967.00 | 1 992 592.00 | | 2 097 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 969.00 | 48 227.00 | | 94 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 954.00 | | 14 858.00 | 331 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 341 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 319 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 979.00 | | 13 498.00 | 311 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 1 360.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 425.00 | 27 118.00 | 5 500.00 | 273 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 2 224.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 187.00 | 24 893.00 | 5 500.00 | 269 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 550.00 | 5 018.00 | 15 750.00 | 17 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | 5 018.00 | 15 750.00 | 17 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 550.00 | 7 118.00 | 15 750.00 | 17 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | 15 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 742.00 | 278 972.00 | 89 770.00 | 368 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 663.00 | 75 097.00 | 27 566.00 | 102 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 902 217.00 | 902 217.00 | | 902 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VC Groupe et associés | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 372.00 | 28 722.00 | 69 650.00 | 98 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 282.00 | 1 120 521.00 | 10 761.00 | 1 131 282.00 |
VW T.V.A. | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 998.00 | 809 012.00 | 186 986.00 | 995 998.00 |