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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 489.00 | 1 611.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 538.00 | 171 835.00 | 31 702.00 | 203 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 71 489.00 | 30 164.00 | 101 653.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 026.00 | 245 338.00 | 79 689.00 | 325 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BN En cours de production de biens | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 419.00 | 53 829.00 | 526 589.00 | 580 419.00 |
BZ Autres créances | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
CF Disponibilités | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 283.00 | 53 829.00 | 1 036 454.00 | 1 090 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 310.00 | 299 167.00 | 1 116 143.00 | 1 415 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
DH Report à nouveau | -141 353.00 | -245 001.00 | | -141 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 776.00 | 103 648.00 | | 53 776.00 |
DL TOTAL (I) | 194 378.00 | 140 602.00 | | 194 378.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 224.00 | 286 638.00 | | 162 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 546.00 | 527 195.00 | | 347 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 405.00 | 479 326.00 | | 405 405.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 462.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 093.00 | 1 293 621.00 | | 920 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 143.00 | 1 435 895.00 | | 1 116 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 373.00 | 1 226 600.00 | | 508 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 750.00 | 286 095.00 | | 161 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 1 780 910.00 | 10 700.00 | 1 791 610.00 | 1 780 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 734.00 | 10 700.00 | 1 793 434.00 | 1 782 734.00 |
FM Production stockée | | | -39 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 029.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 681.00 | 97 907.00 | | 84 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 87.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 5 122.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 750.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 8 872.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 5.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 3 311.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 3 316.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 5 556.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 29 779.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 280.00 | 1 957 083.00 | | 1 878 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 504.00 | 1 853 435.00 | | 1 824 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 776.00 | 103 648.00 | | 53 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 522.00 | | 25 020.00 | 303 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 325 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 305 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 2 100.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 686.00 | | 22 520.00 | 283 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 400.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 256.00 | 28 531.00 | 449.00 | 217 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 256.00 | 26 518.00 | 449.00 | 217 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
6T Sur comptes clients | 17 375.00 | 52 029.00 | 15 575.00 | 17 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 810.00 | 52 029.00 | 31 010.00 | 32 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 482.00 | 52 029.00 | 31 010.00 | 34 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 029.00 | 31 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 546.00 | 155 301.00 | 153 796.00 | 347 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 391.00 | 68 448.00 | 36 754.00 | 114 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 425 476.00 | | | 425 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VC Groupe et associés | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 224.00 | 104 776.00 | 45 958.00 | 162 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VP Divers | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 698.00 | 31 615.00 | 92 866.00 | 147 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 352.00 | 672 318.00 | 157 034.00 | 829 352.00 |
VW T.V.A. | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 092.00 | 508 373.00 | 329 374.00 | 920 092.00 |