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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 189.00 | 911.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 159.00 | 184 641.00 | 20 518.00 | 205 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 820.00 | 84 546.00 | 22 274.00 | 106 820.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 954.00 | 273 425.00 | 58 530.00 | 331 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BN En cours de production de biens | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 832.00 | 17 550.00 | 731 282.00 | 748 832.00 |
BZ Autres créances | 228 197.00 | | 228 197.00 | 228 197.00 |
CF Disponibilités | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 282.00 | 17 550.00 | 1 095 732.00 | 1 113 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 237.00 | 290 975.00 | 1 154 262.00 | 1 445 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
DH Report à nouveau | -87 576.00 | -141 353.00 | | -87 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | 53 776.00 | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 242 605.00 | 194 378.00 | | 242 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 133.00 | 162 224.00 | | 155 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 840.00 | 347 546.00 | | 320 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 619.00 | 405 405.00 | | 429 619.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 4 918.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 657.00 | 920 093.00 | | 911 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 262.00 | 1 116 143.00 | | 1 154 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 604.00 | 508 373.00 | | 664 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 727.00 | 161 750.00 | | 154 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 1 847 107.00 | | 1 847 107.00 | 1 847 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 371.00 | | 1 847 371.00 | 1 847 371.00 |
FM Production stockée | | | 23 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 943.00 | 84 681.00 | | 124 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 175.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 1 827.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 5 327.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 527.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | 3 067.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 4 594.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 733.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 5 157.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 819.00 | 1 878 280.00 | | 2 040 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 592.00 | 1 824 504.00 | | 1 992 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 227.00 | 53 776.00 | | 48 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 026.00 | | 12 345.00 | 325 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 331 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 311 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 191.00 | | 12 205.00 | 305 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | 140.00 | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 338.00 | 30 673.00 | 2 586.00 | 245 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 2 224.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 324.00 | 28 448.00 | 2 586.00 | 243 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 53 829.00 | | 36 279.00 | 53 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 829.00 | | 36 279.00 | 53 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 501.00 | | 37 951.00 | 55 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 840.00 | 203 408.00 | 117 432.00 | 320 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 281.00 | 81 526.00 | 36 755.00 | 118 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 683 679.00 | 683 679.00 | | 683 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VC Groupe et associés | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VP Divers | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 298.00 | 32 432.00 | 92 866.00 | 125 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 241.00 | 921 997.00 | 67 244.00 | 989 241.00 |
VW T.V.A. | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 657.00 | 664 604.00 | 247 053.00 | 911 657.00 |