| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 009.00 | 140 812.00 | 17 197.00 | 158 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 044.00 | 102 742.00 | 13 302.00 | 116 044.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 198.00 | 251 752.00 | 42 446.00 | 294 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BN En cours de production de biens | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 424.00 | 6 818.00 | 730 606.00 | 737 424.00 |
BZ Autres créances | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
CF Disponibilités | 439 107.00 | | 439 107.00 | 439 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 001.00 | 6 818.00 | 1 444 183.00 | 1 451 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 199.00 | 258 569.00 | 1 486 630.00 | 1 745 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 718.00 | 221 098.00 | | 276 718.00 |
DH Report à nouveau | | -39 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 413.00 | 94 969.00 | | 67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 404 987.00 | 337 574.00 | | 404 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 843.00 | 202 404.00 | | 325 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 867.00 | 368 742.00 | | 342 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 585.00 | 409 252.00 | | 372 585.00 |
EA Autres dettes | 40 347.00 | 15 925.00 | | 40 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 642.00 | 996 323.00 | | 1 081 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 630.00 | 1 335 998.00 | | 1 486 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 330.00 | 809 012.00 | | 733 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 598.00 | 202 079.00 | | 125 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FG Production vendue services | 2 273 125.00 | | 2 273 125.00 | 2 273 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 796.00 | | 2 274 796.00 | 2 274 796.00 |
FM Production stockée | | | 52 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 095.00 | 87 939.00 | | 91 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 29.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 712.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 712.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 49.00 | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 49.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 663.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 30 382.00 | | 19 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 005.00 | 2 192 936.00 | | 2 426 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 592.00 | 2 097 967.00 | | 2 358 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 413.00 | 94 969.00 | | 67 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 312.00 | | 15 165.00 | 341 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 279.00 | 294 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 488.00 | 274 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 976.00 | | 15 565.00 | 319 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | -400.00 | 3 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 042.00 | 17 191.00 | 60 482.00 | 295 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 1 735.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 580.00 | 15 456.00 | 60 482.00 | 288 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | | 2 100.00 | 8 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 867.00 | 282 180.00 | 60 687.00 | 342 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 120.00 | 82 743.00 | 18 377.00 | 101 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 730 253.00 | 730 253.00 | | 730 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VC Groupe et associés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 843.00 | 103 027.00 | 222 816.00 | 325 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 342.00 | 25 909.00 | 46 433.00 | 72 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 683.00 | 896 713.00 | 9 970.00 | 906 683.00 |
VW T.V.A. | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 643.00 | 733 330.00 | 348 313.00 | 1 081 643.00 |