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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 183.00 | 135 837.00 | 13 346.00 | 149 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 694.00 | 98 448.00 | 15 247.00 | 113 694.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 222.00 | 244 007.00 | 38 215.00 | 282 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BN En cours de production de biens | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 712.00 | 6 818.00 | 699 894.00 | 706 712.00 |
BZ Autres créances | 129 293.00 | | 129 293.00 | 129 293.00 |
CF Disponibilités | 190 695.00 | | 190 695.00 | 190 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 512.00 | 6 818.00 | 1 194 695.00 | 1 201 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 735.00 | 250 825.00 | 1 232 910.00 | 1 483 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 130.00 | 276 718.00 | | 344 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 626.00 | 67 413.00 | | -73 626.00 |
DL TOTAL (I) | 331 362.00 | 404 987.00 | | 331 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 750.00 | 325 843.00 | | 371 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 500.00 | 342 867.00 | | 253 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 914.00 | 372 585.00 | | 261 914.00 |
EA Autres dettes | 14 385.00 | 40 347.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 548.00 | 1 081 642.00 | | 901 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 910.00 | 1 486 630.00 | | 1 232 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 598.00 | 733 330.00 | | 553 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 046.00 | 125 598.00 | | 190 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 198.00 | | 11 957.00 | 294 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 282 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 432.00 | 262 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 053.00 | | 11 257.00 | 274 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 700.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 752.00 | 14 687.00 | 22 432.00 | 251 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 1 524.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 554.00 | 13 163.00 | 22 432.00 | 243 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 500.00 | 222 915.00 | 30 585.00 | 253 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 52 373.00 | 9 189.00 | 61 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 699 541.00 | 699 541.00 | | 699 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VC Groupe et associés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 247.00 | 47 808.00 | 142 439.00 | 190 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 503.00 | 38 982.00 | 142 521.00 | 181 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 433.00 | 25 216.00 | 23 217.00 | 48 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 151.00 | 855 451.00 | 1 700.00 | 857 151.00 |
VW T.V.A. | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 549.00 | 553 598.00 | 347 951.00 | 901 549.00 |