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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
AP Constructions | 1 091 993.00 | 344 229.00 | 747 764.00 | 1 091 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 971.00 | 132 356.00 | 155 615.00 | 287 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 733.00 | 274 358.00 | 189 374.00 | 463 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 765.00 | 861 403.00 | 2 196 361.00 | 3 057 765.00 |
BT Marchandises | 430 620.00 | | 430 620.00 | 430 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BZ Autres créances | 608 526.00 | | 608 526.00 | 608 526.00 |
CF Disponibilités | 1 384 872.00 | | 1 384 872.00 | 1 384 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 130.00 | | 2 470 130.00 | 2 470 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 894.00 | 861 403.00 | 4 666 491.00 | 5 527 894.00 |
CU Autres participations | 957 674.00 | 110 000.00 | 847 674.00 | 957 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 762 174.00 | 762 174.00 | | 762 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 042.00 | 1 393 138.00 | | 1 529 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 969.00 | 135 904.00 | | 322 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 184.00 | 2 467 215.00 | | 2 790 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 463.00 | 520 873.00 | | 380 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 3 990.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 547.00 | 1 008 685.00 | | 1 226 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 267.00 | 229 480.00 | | 225 267.00 |
EA Autres dettes | 42 630.00 | 25 088.00 | | 42 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 307.00 | 1 788 115.00 | | 1 876 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 491.00 | 4 255 331.00 | | 4 666 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 005 528.00 | | 10 005 528.00 | 10 005 528.00 |
FG Production vendue services | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 215.00 | | 10 056 215.00 | 10 056 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 057 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 833.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 579.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | 579.00 | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 53 464.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 53 464.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -52 885.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 230.00 | 9 360 295.00 | | 10 134 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 261.00 | 9 224 391.00 | | 9 811 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 969.00 | 135 904.00 | | 322 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 627.00 | 11 899.00 | | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 547.00 | 1 226 547.00 | | 1 226 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 748.00 | 654 638.00 | 41 110.00 | 695 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 307.00 | 1 593 279.00 | 283 028.00 | 1 876 307.00 |