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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
AP Constructions | 1 133 513.00 | 379 146.00 | 754 368.00 | 1 133 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 651.00 | 158 352.00 | 166 298.00 | 324 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 982.00 | 316 654.00 | 191 328.00 | 507 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 257.00 | | 522 257.00 | 522 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 399.00 | 964 611.00 | 2 760 788.00 | 3 725 399.00 |
BT Marchandises | 423 760.00 | | 423 760.00 | 423 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BZ Autres créances | 470 977.00 | | 470 977.00 | 470 977.00 |
CF Disponibilités | 1 413 760.00 | | 1 413 760.00 | 1 413 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 165.00 | | 2 348 165.00 | 2 348 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 564.00 | 964 611.00 | 5 108 953.00 | 6 073 564.00 |
CU Autres participations | 958 730.00 | 110 000.00 | 848 730.00 | 958 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 762 174.00 | 762 174.00 | | 762 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 011.00 | 1 529 042.00 | | 1 852 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 077.00 | 322 969.00 | | 216 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 262.00 | 2 790 184.00 | | 3 006 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 403.00 | 380 463.00 | | 572 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 1 400.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 771.00 | 1 226 547.00 | | 1 305 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 976.00 | 225 267.00 | | 202 976.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 42 630.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 692.00 | 1 876 307.00 | | 2 102 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 953.00 | 4 666 491.00 | | 5 108 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 865 958.00 | | 9 865 958.00 | 9 865 958.00 |
FG Production vendue services | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 820.00 | | 9 916 820.00 | 9 916 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 107.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 684.00 | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 5 515.00 | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 550.00 | 4 706.00 | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | 4 706.00 | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | 809.00 | | -13 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 569.00 | 10 134 230.00 | | 9 968 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 492.00 | 9 811 261.00 | | 9 752 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 077.00 | 322 969.00 | | 216 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 771.00 | 1 305 771.00 | | 1 305 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 403.00 | 121 569.00 | 386 263.00 | 572 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 415.00 | 510 645.00 | 189 770.00 | 700 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 692.00 | 1 051 858.00 | 386 263.00 | 2 102 692.00 |