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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
AP Constructions | 1 796 601.00 | 426 881.00 | 1 369 720.00 | 1 796 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 650.00 | 185 904.00 | 138 746.00 | 324 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 596.00 | 365 501.00 | 161 094.00 | 526 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 901.00 | 1 088 745.00 | 2 795 156.00 | 3 883 901.00 |
BT Marchandises | 344 071.00 | | 344 071.00 | 344 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
BZ Autres créances | 544 494.00 | | 544 494.00 | 544 494.00 |
CF Disponibilités | 1 537 704.00 | | 1 537 704.00 | 1 537 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 446.00 | | 2 467 446.00 | 2 457 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 348.00 | 1 088 745.00 | 5 262 602.00 | 6 351 348.00 |
CU Autres participations | 958 572.00 | 110 000.00 | 848 572.00 | 958 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 762 173.00 | 762 173.00 | | 762 173.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 087.00 | 1 852 010.00 | | 2 068 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 737.00 | 216 077.00 | | 151 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 998.00 | 3 006 261.00 | | 3 157 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 114.00 | 572 402.00 | | 583 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 5 012.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 891.00 | 1 305 770.00 | | 1 188 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 596.00 | 202 976.00 | | 279 596.00 |
EA Autres dettes | 51 601.00 | 16 530.00 | | 51 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 603.00 | 2 102 691.00 | | 2 104 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 602.00 | 5 108 953.00 | | 6 262 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 177 015.00 | | 10 177 015.00 | 10 177 015.00 |
FG Production vendue services | 67 855.00 | | 67 856.00 | 67 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 872.00 | | 10 244 872.00 | 10 244 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 697.00 | 7 606.00 | | 55 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 697.00 | 7 605.00 | | 55 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 321.00 | 21 550.00 | | 23 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 321.00 | 21 550.00 | | 23 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 376.00 | -13 945.00 | | 32 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 200.00 | 9 968 569.00 | | 10 334 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 463.00 | 9 752 492.00 | | 10 182 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 737.00 | 216 077.00 | | 151 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | 6 547.00 | | 7 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 891.00 | 1 188 891.00 | | 1 188 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 115.00 | 157 096.00 | 395 910.00 | 583 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 597.00 | 279 597.00 | | 279 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 441.00 | 585 671.00 | 189 770.00 | 775 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 604.00 | 1 678 585.00 | 395 910.00 | 2 104 604.00 |