| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
AP Constructions | 2 076 601.00 | 490 869.00 | 1 585 731.00 | 2 076 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 741.00 | 217 397.00 | 151 343.00 | 368 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 789.00 | 405 622.00 | 131 166.00 | 536 789.00 |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 726.00 | 1 223 889.00 | 3 046 836.00 | 4 270 726.00 |
BT Marchandises | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
BZ Autres créances | 428 495.00 | | 428 495.00 | 428 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 975 695.00 | | 975 695.00 | 975 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 279.00 | | 2 488 279.00 | 2 488 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 006.00 | 1 223 889.00 | 5 535 116.00 | 6 759 006.00 |
CU Autres participations | 958 572.00 | 110 000.00 | 848 572.00 | 958 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 762 173.00 | 762 173.00 | | 762 173.00 |
DH Report à nouveau | 2 219 825.00 | 2 068 087.00 | | 2 219 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 561.00 | 151 737.00 | | 265 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 560.00 | 3 157 998.00 | | 3 423 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 141.00 | 583 114.00 | | 677 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 506.00 | 1 188 891.00 | | 1 105 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 509.00 | 331 197.00 | | 327 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 556.00 | 2 104 603.00 | | 2 111 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 116.00 | 5 262 602.00 | | 5 535 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 098 233.00 | | 10 098 233.00 | 10 098 233.00 |
FG Production vendue services | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 861.00 | | 10 184 861.00 | 10 184 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 910.00 | 55 697.00 | | 9 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910.00 | 55 697.00 | | 9 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 756.00 | 23 321.00 | | 31 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 756.00 | 23 321.00 | | 31 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 846.00 | 32 376.00 | | -21 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 18 258.00 | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 553.00 | 10 334 200.00 | | 10 248 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 992.00 | 10 182 463.00 | | 9 982 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 561.00 | 151 737.00 | | 265 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 305.00 | 7 464.00 | | 7 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 745.00 | 135 145.00 | | 1 088 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 745.00 | 135 145.00 | | 1 088 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 506.00 | 1 105 506.00 | | 1 105 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 060.00 | 297 060.00 | | 297 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 770.00 | | 189 770.00 | 189 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 141.00 | 135 303.00 | 531 042.00 | 677 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 387.00 | 548 387.00 | | 548 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 157.00 | 548 387.00 | 189 770.00 | 738 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 557.00 | 1 569 719.00 | 531 042.00 | 2 111 557.00 |