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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
AP Constructions | 2 076 601.00 | 555 731.00 | 1 520 869.00 | 2 076 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 192.00 | 225 138.00 | 170 054.00 | 395 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 498.00 | 410 284.00 | 196 213.00 | 606 498.00 |
AX Avances et acomptes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 689.00 | 1 301 154.00 | 3 622 534.00 | 4 923 689.00 |
BT Marchandises | 426 558.00 | | 426 558.00 | 426 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
BZ Autres créances | 443 414.00 | | 443 414.00 | 443 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 109 939.00 | | 1 109 939.00 | 1 109 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 848.00 | | 2 135 848.00 | 2 135 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 538.00 | 1 301 154.00 | 5 758 383.00 | 7 059 538.00 |
CU Autres participations | 1 558 572.00 | 110 000.00 | 1 448 572.00 | 1 558 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 762 173.00 | 762 173.00 | | 762 173.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 386.00 | 2 219 825.00 | | 2 485 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 371.00 | 265 561.00 | | 302 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 931.00 | 3 423 560.00 | | 3 725 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 848.00 | 677 141.00 | | 520 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 144.00 | 1 105 506.00 | | 941 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 938.00 | 297 060.00 | | 493 938.00 |
EA Autres dettes | 75 121.00 | 30 449.00 | | 75 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 452.00 | 2 111 556.00 | | 2 032 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 383.00 | 5 535 116.00 | | 5 758 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 230 825.00 | | 10 230 825.00 | 10 230 825.00 |
FG Production vendue services | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 328 508.00 | | 10 328 508.00 | 10 328 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 348 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 082.00 | |
GE Autres charges | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 030.00 | 9 910.00 | | 25 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 007.00 | 9 910.00 | | 38 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 31 756.00 | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 31 756.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 406.00 | -21 846.00 | | 36 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 932.00 | 12 804.00 | | 118 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 423 751.00 | 10 248 553.00 | | 10 423 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121 380.00 | 9 982 992.00 | | 10 121 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 371.00 | 265 561.00 | | 302 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 305.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 890.00 | 148 167.00 | 70 902.00 | 1 113 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 890.00 | 148 167.00 | 70 902.00 | 1 113 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 144.00 | 941 144.00 | | 941 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 375.00 | 12 000.00 | 173 375.00 | 185 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 848.00 | 143 448.00 | 377 401.00 | 520 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 939.00 | 493 939.00 | | 493 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 351.00 | 599 351.00 | | 599 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 726.00 | 611 351.00 | 173 375.00 | 784 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 452.00 | 1 655 052.00 | 377 401.00 | 2 032 452.00 |