| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
AP Constructions | 2 542 951.00 | 631 823.00 | 1 911 128.00 | 2 542 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 743.00 | 264 049.00 | 131 694.00 | 395 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 221.00 | 455 475.00 | 156 746.00 | 612 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 712.00 | 1 381 348.00 | 3 988 365.00 | 5 369 712.00 |
BT Marchandises | 382 742.00 | | 382 742.00 | 382 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 476.00 | | 360 476.00 | 360 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 639.00 | 151 075.00 | 10 564.00 | 161 639.00 |
BZ Autres créances | 627 080.00 | 27 400.00 | 599 680.00 | 627 080.00 |
CF Disponibilités | 258 498.00 | | 258 498.00 | 258 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 058.00 | 178 475.00 | 1 613 583.00 | 1 792 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 771.00 | 1 559 823.00 | 5 601 948.00 | 7 161 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
CU Autres participations | 958 573.00 | 30 000.00 | 928 573.00 | 958 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 762 174.00 | 762 174.00 | | 762 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 787 758.00 | 2 485 386.00 | | 2 787 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 565.00 | 302 371.00 | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 496.00 | 3 725 931.00 | | 3 739 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 337.00 | 520 848.00 | | 498 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 922.00 | 941 144.00 | | 1 020 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 634.00 | 493 939.00 | | 324 634.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 75 121.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 452.00 | 2 032 452.00 | | 1 862 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 948.00 | 5 758 383.00 | | 5 601 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 135 414.00 | | 10 135 414.00 | 10 135 414.00 |
FG Production vendue services | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 274 625.00 | | 10 274 625.00 | 10 274 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 134 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 475.00 | |
GE Autres charges | | | 41 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 515.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 86.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 1 601.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 36 407.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 535.00 | 118 932.00 | | 107 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 513.00 | 10 423 752.00 | | 10 419 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 948.00 | 10 121 381.00 | | 10 405 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 565.00 | 302 371.00 | | 13 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 689.00 | | 492 187.00 | 4 923 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 739 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 100.00 | 24 064.00 | 5 369 712.00 | 22 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 11 064.00 | 3 630 265.00 | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 742.00 | | 483 687.00 | 3 179 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 947.00 | | 8 500.00 | 1 743 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 155.00 | 171 257.00 | 11 064.00 | 1 191 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 155.00 | 171 257.00 | 11 064.00 | 1 191 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 151 075.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 178 475.00 | 80 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 178 475.00 | 80 000.00 | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 922.00 | 1 020 922.00 | | 1 020 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VB T. V. A. | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 337.00 | 183 570.00 | 314 767.00 | 498 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 894.00 | 563 894.00 | | 563 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 717.00 | 962 717.00 | | 962 717.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 452.00 | 1 547 685.00 | 314 767.00 | 1 862 452.00 |