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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 131 013.00 | 103 782.00 | 27 231.00 | 131 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 619.00 | 979 332.00 | 197 287.00 | 1 176 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 558.00 | 186 464.00 | 78 094.00 | 264 558.00 |
AX Avances et acomptes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 847.00 | 1 269 579.00 | 332 268.00 | 1 601 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
BN En cours de production de biens | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 660.00 | 21 823.00 | 302 837.00 | 324 660.00 |
BZ Autres créances | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CF Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 151.00 | 21 823.00 | 519 328.00 | 541 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 999.00 | 1 291 402.00 | 851 597.00 | 2 142 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 331 659.00 | 344 953.00 | | 331 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 205.00 | -13 293.00 | | -47 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 387 668.00 | 430 659.00 | | 387 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 465.00 | 251 808.00 | | 100 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 166.00 | 173 050.00 | | 181 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 898.00 | 213 086.00 | | 169 898.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 6 300.00 | | 10 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 1 705.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 929.00 | 714 687.00 | | 463 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 597.00 | 1 145 346.00 | | 851 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 449.00 | 714 687.00 | | 430 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 834.00 | 251 522.00 | | 56 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
FG Production vendue services | 1 372 950.00 | | 1 372 950.00 | 1 372 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 736.00 | | 1 396 736.00 | 1 396 736.00 |
FM Production stockée | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 834.00 | 122 139.00 | | 148 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 6 253.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 986.00 | 2 000.00 | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 8 253.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 474.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 783.00 | 2 000.00 | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 2 474.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 5 779.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 706.00 | -5 578.00 | | -21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 518.00 | 1 758 672.00 | | 1 556 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 723.00 | 1 771 965.00 | | 1 603 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 205.00 | -13 293.00 | | -47 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 517.00 | 14 733.00 | | 55 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 287.00 | | 72 398.00 | 1 554 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 838.00 | 1 601 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 326.00 | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 512.00 | 1 572 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 252.00 | | 72 098.00 | 1 518 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 300.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 741.00 | 115 892.00 | 19 055.00 | 1 172 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 415.00 | 115 892.00 | 11 729.00 | 1 165 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 750.00 | 3 073.00 | 2 000.00 | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 750.00 | 3 073.00 | 2 000.00 | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 750.00 | 3 073.00 | 2 000.00 | 20 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 166.00 | 181 166.00 | | 181 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 472.00 | | | 298 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VC Groupe et associés | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 298.00 | 9 819.00 | 33 479.00 | 43 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VP Divers | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 390.00 | 417 602.00 | 35 788.00 | 453 390.00 |
VW T.V.A. | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 929.00 | 430 449.00 | 33 479.00 | 463 929.00 |