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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 477.00 | 8 166.00 | 7 311.00 | 15 477.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 131 013.00 | 130 165.00 | 848.00 | 131 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 246.00 | 1 184 421.00 | 81 824.00 | 1 266 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 041.00 | 242 503.00 | 100 538.00 | 343 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 785.00 | 1 565 255.00 | 219 530.00 | 1 784 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BN En cours de production de biens | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 866.00 | | 397 866.00 | 397 866.00 |
BZ Autres créances | 180 211.00 | | 180 211.00 | 180 211.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 470.00 | | 655 470.00 | 655 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 255.00 | 1 565 255.00 | 875 000.00 | 2 440 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 355.00 | 77 830.00 | | 20 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 696.00 | -57 475.00 | | -22 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214.00 | 1 214.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 96 873.00 | 120 569.00 | | 96 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 510.00 | 191 884.00 | | 240 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 401.00 | 555 856.00 | | 362 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 094.00 | 159 656.00 | | 136 094.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 2 428.00 | | 37 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 127.00 | 909 824.00 | | 778 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 000.00 | 1 030 393.00 | | 875 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 561.00 | 869 419.00 | | 748 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 103.00 | 122 348.00 | | 60 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 429.00 | | 989 429.00 | 989 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 429.00 | | 989 429.00 | 989 429.00 |
FM Production stockée | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 239.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 429.00 | 194 050.00 | | 198 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 938.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 925.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 4 863.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 492.00 | 1 550.00 | | 17 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 5 506.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 776.00 | 7 056.00 | | 18 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 548.00 | -2 193.00 | | -17 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 090.00 | -16 319.00 | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 654.00 | 1 992 131.00 | | 1 192 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 350.00 | 2 049 606.00 | | 1 215 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 696.00 | -57 475.00 | | -22 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 399.00 | | 18 317.00 | 1 796 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 931.00 | 1 784 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 931.00 | 1 740 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 914.00 | | 18 317.00 | 1 751 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 663.00 | 69 239.00 | 28 648.00 | 1 524 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 3 365.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 863.00 | 65 874.00 | 28 648.00 | 1 519 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 401.00 | 362 401.00 | | 362 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 397 866.00 | 397 866.00 | | 397 866.00 |
VB T. V. A. | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VC Groupe et associés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 349.00 | 185 349.00 | | 185 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 162.00 | 25 596.00 | 29 566.00 | 55 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 649.00 | 590 049.00 | 9 600.00 | 599 649.00 |
VW T.V.A. | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 127.00 | 748 561.00 | 29 566.00 | 778 127.00 |