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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 477.00 | 4 801.00 | 10 676.00 | 15 477.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 131 013.00 | 124 743.00 | 6 270.00 | 131 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 189.00 | 1 161 358.00 | 109 831.00 | 1 271 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 712.00 | 233 761.00 | 115 951.00 | 349 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 399.00 | 1 524 663.00 | 271 736.00 | 1 796 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BN En cours de production de biens | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 656.00 | | 444 656.00 | 444 656.00 |
BZ Autres créances | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
CF Disponibilités | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 657.00 | | 758 657.00 | 758 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 057.00 | 1 524 663.00 | 1 030 393.00 | 2 555 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 77 830.00 | 219 903.00 | | 77 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 475.00 | -142 073.00 | | -57 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | 2 214.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 120 569.00 | 179 043.00 | | 120 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 884.00 | 392 814.00 | | 191 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 856.00 | 465 565.00 | | 555 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 656.00 | 226 942.00 | | 159 656.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 9 453.00 | | 2 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 824.00 | 1 095 583.00 | | 909 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 393.00 | 1 274 626.00 | | 1 030 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 419.00 | 1 068 377.00 | | 869 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 348.00 | 341 930.00 | | 122 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 717.00 | | 1 798 717.00 | 1 798 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 717.00 | | 1 798 717.00 | 1 798 717.00 |
FM Production stockée | | | -14 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 050.00 | 246 808.00 | | 194 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 925.00 | 1 000.00 | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | 1 000.00 | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 8.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | 2 123.00 | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 2 131.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -1 131.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 319.00 | -7 018.00 | | -16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 131.00 | 1 919 885.00 | | 1 992 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 606.00 | 2 061 958.00 | | 2 049 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 475.00 | -142 073.00 | | -57 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 231.00 | 59 515.00 | | 48 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 571.00 | | 80 696.00 | 1 736 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 867.00 | 1 796 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 067.00 | 1 751 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 285.00 | | 80 696.00 | 1 690 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 947.00 | 89 077.00 | 15 361.00 | 1 450 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 3 365.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 511.00 | 85 712.00 | 15 361.00 | 1 449 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 847.00 | |